Сравнение TTDU с IBMQ
TTDU (T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF) and IBMQ (iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF) are both exchange-traded funds - TTDU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while IBMQ is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2028 Index. TTDU is actively managed, while IBMQ is passively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. TTDU charges 1.50%/yr vs 0.18%/yr for IBMQ.
Доходность
Сравнение доходности TTDU и IBMQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTDU показывает доходность -77.55%, что значительно ниже, чем у IBMQ с доходностью 0.69%.
TTDU
- 1 день
- -5.44%
- 1 месяц
- -31.38%
- С начала года
- -77.55%
- 6 месяцев
- -78.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBMQ
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTDU и IBMQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TTDU T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | -77.55% | -37.11% |
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF | 0.69% | 0.05% |
Correlation
The correlation between TTDU and IBMQ is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTDU vs. IBMQ — Ранг доходности на риск
TTDU
IBMQ
Сравнение TTDU c IBMQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF (TTDU) и iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF (IBMQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTDU | IBMQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.91 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | 0.36 | -1.23 |
Просадки
Сравнение просадок TTDU и IBMQ
Максимальная просадка TTDU за все время составила -89.89%, что больше максимальной просадки IBMQ в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTDU и IBMQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTDU | IBMQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.89% | -15.85% | -74.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.89% | -0.33% | -89.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.22% | -3.26% | -55.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TTDU и IBMQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTDU | IBMQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.88% | 1.21% | +106.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.88% | 2.96% | +104.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.88% | 5.55% | +102.33% |
Сравнение комиссий TTDU и IBMQ
TTDU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии IBMQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTDU и IBMQ
TTDU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF | 2.45% | 2.43% | 2.33% | 1.93% | 1.25% | 1.05% | 1.24% | 1.03% |
TTDU T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TTDU and IBMQ have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBMQ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBMQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.50% for TTDU.
IBMQ has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.00% for TTDU.
TTDU is categorized as Leveraged Equities, while IBMQ is Municipal Bonds. They also come from different issuers: T-Rex and iShares. Their fees differ too: 1.50% for TTDU and 0.18% for IBMQ.
Подберите оптимальное распределение для TTDU и IBMQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор