PortfoliosLab logo
Сравнение TSN с HSY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TSN и HSY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TSN и HSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tyson Foods, Inc. (TSN) и The Hershey Company (HSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,160.92%
6,673.98%
TSN
HSY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSN:

0.12

HSY:

-0.37

Коэф-т Сортино

TSN:

0.32

HSY:

-0.39

Коэф-т Омега

TSN:

1.04

HSY:

0.95

Коэф-т Кальмара

TSN:

0.06

HSY:

-0.22

Коэф-т Мартина

TSN:

0.33

HSY:

-0.73

Индекс Язвы

TSN:

7.97%

HSY:

13.79%

Дневная вол-ть

TSN:

22.04%

HSY:

26.83%

Макс. просадка

TSN:

-81.50%

HSY:

-49.15%

Текущая просадка

TSN:

-32.31%

HSY:

-37.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSN:

$21.88B

HSY:

$33.22B

EPS

TSN:

$2.96

HSY:

$10.91

Коэффициент P/E

TSN:

20.75

HSY:

15.03

Коэффициент PEG

TSN:

0.56

HSY:

45.15

Коэффициент P/S

TSN:

0.41

HSY:

2.97

Коэффициент P/B

TSN:

1.19

HSY:

7.16

Общая выручка (12 мес.)

TSN:

$40.54B

HSY:

$7.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSN:

$3.03B

HSY:

$3.67B

EBITDA (12 мес.)

TSN:

$2.62B

HSY:

$2.00B

Доходность по периодам

С начала года, TSN показывает доходность 6.41%, что значительно выше, чем у HSY с доходностью -2.76%. За последние 10 лет акции TSN уступали акциям HSY по среднегодовой доходности: 6.88% против 8.27% соответственно.


TSN

С начала года

6.41%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

4.99%

1 год

2.82%

5 лет

3.52%

10 лет

6.88%

HSY

С начала года

-2.76%

1 месяц

-3.11%

6 месяцев

-8.41%

1 год

-10.07%

5 лет

6.13%

10 лет

8.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSN и HSY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TSN
Ранг риск-скорректированной доходности TSN, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

HSY
Ранг риск-скорректированной доходности HSY, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSN c HSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyson Foods, Inc. (TSN) и The Hershey Company (HSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TSN, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TSN: 0.12
HSY: -0.37
Коэффициент Сортино TSN, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TSN: 0.32
HSY: -0.39
Коэффициент Омега TSN, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TSN: 1.04
HSY: 0.95
Коэффициент Кальмара TSN, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TSN: 0.06
HSY: -0.22
Коэффициент Мартина TSN, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TSN: 0.33
HSY: -0.73

Показатель коэффициента Шарпа TSN на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа HSY равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSN и HSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
-0.37
TSN
HSY

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSN и HSY

Дивидендная доходность TSN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности HSY в 3.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSN
Tyson Foods, Inc.
3.27%3.43%3.59%2.99%2.06%2.65%2.11%2.39%1.48%1.09%0.84%0.81%
HSY
The Hershey Company
3.36%3.24%2.39%1.67%1.76%2.07%2.03%2.57%2.24%2.32%2.50%1.96%

Просадки

Сравнение просадок TSN и HSY

Максимальная просадка TSN за все время составила -81.50%, что больше максимальной просадки HSY в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSN и HSY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.31%
-37.71%
TSN
HSY

Волатильность

Сравнение волатильности TSN и HSY

Tyson Foods, Inc. (TSN) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с The Hershey Company (HSY) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что TSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.10%
7.95%
TSN
HSY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSN и HSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tyson Foods, Inc. и The Hershey Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию