Сравнение TSM с ADBE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Adobe Inc (ADBE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSM или ADBE.
Основные характеристики
| TSM | ADBE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.51% | -20.12% |
| Дох-ть за 1 год | 67.76% | 38.04% |
| Дох-ть за 3 года | 7.54% | -1.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 28.39% | 10.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 24.67% | 22.77% |
| Коэф-т Шарпа | 2.05 | 0.87 |
| Дневная вол-ть | 32.83% | 33.70% |
| Макс. просадка | -84.63% | -79.89% |
| Current Drawdown | -8.33% | -30.77% |
Фундаментальные показатели
| TSM | ADBE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $717.36B | $213.95B |
| Прибыль на акцию | $5.14 | $10.46 |
| Цена/прибыль | 26.91 | 45.66 |
| PEG коэффициент | 1.63 | 1.76 |
| Выручка (12 мес.) | $2.25T | $19.94B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.35T | $15.44B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.51T | $7.59B |
Корреляция
Корреляция между TSM и ADBE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TSM и ADBE
С начала года, TSM показывает доходность 31.51%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -20.12%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 24.67% против 22.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TSM c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSM и ADBE
Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.44% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% | 2.30% |
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSM и ADBE
Максимальная просадка TSM за все время составила -84.63%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и ADBE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и ADBE
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что TSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSM и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности