Сравнение TSLA с TSLT

С начала года, TSLA показывает доходность 77.13%, что значительно ниже, чем у TSLT с доходностью 86.94%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSLA на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа TSLT равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLA и TSLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни TSLA, ни TSLT не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, примерно равная максимальной просадке TSLT в -73.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и TSLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Tesla, Inc. (TSLA) составляет 16.49%, в то время как у T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) волатильность равна 33.19%. Это указывает на то, что TSLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.