PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSLA с TSLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLA с TSLT

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tesla, Inc. (TSLA) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT).

TSLT - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLA или TSLT.

Корреляция

Корреляция между TSLA и TSLT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TSLA и TSLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tesla, Inc. (TSLA) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
30.48%
-29.41%
TSLA
TSLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLA:

0.79

TSLT:

0.19

Коэф-т Сортино

TSLA:

1.58

TSLT:

1.38

Коэф-т Омега

TSLA:

1.19

TSLT:

1.16

Коэф-т Кальмара

TSLA:

0.96

TSLT:

0.32

Коэф-т Мартина

TSLA:

2.44

TSLT:

0.65

Индекс Язвы

TSLA:

23.23%

TSLT:

41.46%

Дневная вол-ть

TSLA:

71.96%

TSLT:

143.46%

Макс. просадка

TSLA:

-73.63%

TSLT:

-83.16%

Текущая просадка

TSLA:

-40.15%

TSLT:

-73.74%

Доходность по периодам

С начала года, TSLA показывает доходность -28.88%, что значительно выше, чем у TSLT с доходностью -61.88%.

TSLA

С начала года

-28.88%

1 месяц

19.96%

6 месяцев

15.35%

1 год

58.51%

5 лет

41.37%

10 лет

33.78%

TSLT

С начала года

-61.88%

1 месяц

32.11%

6 месяцев

-9.92%

1 год

30.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLA и TSLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
TSLT
Ранг риск-скорректированной доходности TSLT, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLA c TSLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TSLA, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TSLA: 0.79
TSLT: 0.19
Коэффициент Сортино TSLA, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TSLA: 1.58
TSLT: 1.38
Коэффициент Омега TSLA, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TSLA: 1.19
TSLT: 1.16
Коэффициент Кальмара TSLA, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TSLA: 1.05
TSLT: 0.32
Коэффициент Мартина TSLA, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
TSLA: 2.44
TSLT: 0.65

Показатель коэффициента Шарпа TSLA на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа TSLT равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLA и TSLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.79
0.19
TSLA
TSLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLA и TSLT

Ни TSLA, ни TSLT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSLA и TSLT

Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки TSLT в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и TSLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-40.15%
-73.74%
TSLA
TSLT

Волатильность

Сравнение волатильности TSLA и TSLT

Текущая волатильность для Tesla, Inc. (TSLA) составляет 30.57%, в то время как у T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) волатильность равна 59.22%. Это указывает на то, что TSLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
30.57%
59.22%
TSLA
TSLT