Сравнение TSLA с TSLT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение TSLA с TSLT

Последнее обновление 22 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tesla, Inc. (TSLA) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT).

TSLT - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLA или TSLT.

Корреляция

Корреляция между TSLA и TSLT составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TSLA и TSLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tesla, Inc. (TSLA) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TSLA

TSLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLA:

1.55

TSLT:

1.00

Коэф-т Сортино

TSLA:

2.32

TSLT:

2.10

Коэф-т Омега

TSLA:

1.28

TSLT:

1.25

Коэф-т Кальмара

TSLA:

1.53

TSLT:

1.75

Коэф-т Мартина

TSLA:

6.99

TSLT:

4.07

Индекс Язвы

TSLA:

14.34%

TSLT:

31.86%

Дневная вол-ть

TSLA:

64.79%

TSLT:

129.51%

Макс. просадка

TSLA:

-73.63%

TSLT:

-73.98%

Текущая просадка

TSLA:

-11.63%

TSLT:

-26.31%

Доходность по периодам

С начала года, TSLA показывает доходность 5.01%, что значительно ниже, чем у TSLT с доходностью 6.97%.

TSLA

С начала года

5.01%

1 месяц

0.71%

6 месяцев

72.12%

1 год

103.10%

5 лет

62.19%

10 лет

41.38%

TSLT

С начала года

6.97%

1 месяц

-2.85%

6 месяцев

115.65%

1 год

137.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLA и TSLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSLT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLA c TSLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLA

TSLT

Показатель коэффициента Шарпа TSLA на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа TSLT равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLA и TSLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TSLA

TSLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLA и TSLT

Ни TSLA, ни TSLT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSLA и TSLT

Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, примерно равная максимальной просадке TSLT в -73.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и TSLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TSLA

TSLT

Волатильность

Сравнение волатильности TSLA и TSLT

Текущая волатильность для Tesla, Inc. (TSLA) составляет 20.36%, в то время как у T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) волатильность равна 40.59%. Это указывает на то, что TSLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TSLA

TSLT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TSLA с TSLT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TSLA и TSLT

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLA и TSLT

TSLA

TSLT

Сравнение TSLA c TSLT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLA и TSLT

Просадки

Сравнение просадок TSLA и TSLT

Волатильность

Сравнение волатильности TSLA и TSLT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество