Сравнение TSLA с TSLT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение TSLA с TSLT

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tesla, Inc. (TSLA) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT).

TSLT - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLA или TSLT.

Корреляция

Корреляция между TSLA и TSLT составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности TSLA и TSLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tesla, Inc. (TSLA) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TSLA

TSLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLA:

0.60

TSLT:

0.05

Коэф-т Сортино

TSLA:

1.34

TSLT:

1.15

Коэф-т Омега

TSLA:

1.16

TSLT:

1.13

Коэф-т Кальмара

TSLA:

0.65

TSLT:

0.09

Коэф-т Мартина

TSLA:

2.13

TSLT:

0.20

Индекс Язвы

TSLA:

19.80%

TSLT:

36.32%

Дневная вол-ть

TSLA:

69.98%

TSLT:

139.52%

Макс. просадка

TSLA:

-73.63%

TSLT:

-81.56%

Текущая просадка

TSLA:

-50.10%

TSLT:

-80.12%

Доходность по периодам

С начала года, TSLA показывает доходность -40.71%, что значительно выше, чем у TSLT с доходностью -71.15%.

TSLA

С начала года

-40.71%

1 месяц

-14.21%

6 месяцев

-4.26%

1 год

39.93%

5 лет

49.70%

10 лет

33.34%

TSLT

С начала года

-71.15%

1 месяц

-34.16%

6 месяцев

-36.34%

1 год

3.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLA и TSLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSLT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLA c TSLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TSLA: 0.60

TSLT: 0.05

Коэффициент Сортино

TSLA: 1.34

TSLT: 1.15

Коэффициент Омега

TSLA: 1.16

TSLT: 1.13

Коэффициент Кальмара

TSLA: 0.79

TSLT: 0.09

Коэффициент Мартина

TSLA: 2.13

TSLT: 0.20

Показатель коэффициента Шарпа TSLA на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа TSLT равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLA и TSLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TSLA

TSLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLA и TSLT

Ни TSLA, ни TSLT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSLA и TSLT

Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки TSLT в -81.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и TSLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TSLA

TSLT

Волатильность

Сравнение волатильности TSLA и TSLT

Текущая волатильность для Tesla, Inc. (TSLA) составляет 29.85%, в то время как у T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) волатильность равна 61.10%. Это указывает на то, что TSLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TSLA

TSLT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TSLA с TSLT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TSLA и TSLT

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLA и TSLT

TSLA

TSLT

Сравнение TSLA c TSLT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLA и TSLT

Просадки

Сравнение просадок TSLA и TSLT

Волатильность

Сравнение волатильности TSLA и TSLT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество