Сравнение TSLT с TSLX

С начала года, TSLT показывает доходность -33.10%, что значительно ниже, чем у TSLX с доходностью -14.36%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSLT на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа TSLX равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLT и TSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TSLT и TSLX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

TSLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%.

Максимальная просадка TSLT за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки TSLX в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и TSLX.

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) имеет более высокую волатильность в 22.50% по сравнению с Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) с волатильностью 8.40%. Это указывает на то, что TSLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.