Сравнение TSLT с TSLX

С начала года, TSLT показывает доходность -23.55%, что значительно ниже, чем у TSLX с доходностью 3.99%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSLT на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLT и TSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TSLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%.

Максимальная просадка TSLT за все время составила -73.98%, что больше максимальной просадки TSLX в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и TSLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) имеет более высокую волатильность в 26.52% по сравнению с Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что TSLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.