Сравнение TSLI с NTSD
TSLI (ProShares Ultra TSLA) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TSLI и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSLI
- 1 день
- 4.76%
- 1 месяц
- -13.84%
- 6 месяцев
- -30.65%
- С начала года
- -40.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
NTSD
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам TSLI и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TSLI ProShares Ultra TSLA | -17.80% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 18.71% |
Correlation
The correlation between TSLI and NTSD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TSLI c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra TSLA (TSLI) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLI и NTSD
Максимальная просадка TSLI за все время составила -54.83%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLI и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLI | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.83% | -5.58% | -49.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.33% | -1.11% | -49.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.39% | -1.16% | -26.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLI и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLI | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.89% | 23.13% | +66.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.89% | 23.13% | +66.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.89% | 23.13% | +66.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLI и NTSD
Дивидендная доходность TSLI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.78%, что больше доходности NTSD в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.14% | 0.00% |
TSLI ProShares Ultra TSLA | 11.78% | 6.17% |
Часто задаваемые вопросы
TSLI and NTSD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLI has the higher dividend yield at 11.78%, compared with 0.14% for NTSD.
They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree.
Подберите оптимальное распределение для TSLI и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор