Сравнение TSLD.L с MAGD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Tesla TSLA Options ETP GBP (TSLD.L) и IncomeShares Magnificent 7 Options ETP (MAGD.L).
TSLD.L и MAGD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLD.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 18 июл. 2024 г.. MAGD.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLD.L и MAGD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLD.L и MAGD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLD.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP GBP | -22.21% | 60.36% |
MAGD.L IncomeShares Magnificent 7 Options ETP | -18.15% | 13.04% |
Разные валюты инструментов
TSLD.L торгуется в GBp, в то время как MAGD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MAGD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TSLD.L показывает доходность -22.21%, что значительно ниже, чем у MAGD.L с доходностью -18.15%.
TSLD.L
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- -22.21%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- 36.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGD.L
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -18.15%
- 6 месяцев
- -17.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLD.L и MAGD.L
TSLD.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии MAGD.L в 0.45%.
Доходность на риск
TSLD.L vs. MAGD.L — Ранг доходности на риск
TSLD.L
MAGD.L
Сравнение TSLD.L c MAGD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Tesla TSLA Options ETP GBP (TSLD.L) и IncomeShares Magnificent 7 Options ETP (MAGD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLD.L | MAGD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLD.L | MAGD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.45 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между TSLD.L и MAGD.L составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLD.L и MAGD.L
Дивидендная доходность TSLD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 55.18%, что больше доходности MAGD.L в 0.25%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLD.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP GBP | 55.18% | 70.00% | 16.24% |
MAGD.L IncomeShares Magnificent 7 Options ETP | 0.25% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLD.L и MAGD.L
Максимальная просадка TSLD.L за все время составила -43.95%, что больше максимальной просадки MAGD.L в -28.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLD.L и MAGD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLD.L | MAGD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.95% | -27.28% | -16.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.06% | -26.04% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.84% | -8.45% | -6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLD.L и MAGD.L
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLD.L | MAGD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.91% | 21.62% | +18.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.07% | 21.62% | +21.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.07% | 21.62% | +21.45% |