Сравнение TRTY с AVGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Trinity ETF (TRTY) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV).
TRTY и AVGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRTY - это пассивный фонд от Cambria, который отслеживает доходность Cambria Trinity Index. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. AVGV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRTY или AVGV.
Корреляция
Корреляция между TRTY и AVGV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRTY и AVGV
Основные характеристики
TRTY:
0.18
AVGV:
0.15
TRTY:
0.31
AVGV:
0.33
TRTY:
1.04
AVGV:
1.05
TRTY:
0.20
AVGV:
0.16
TRTY:
0.75
AVGV:
0.69
TRTY:
2.46%
AVGV:
3.87%
TRTY:
10.60%
AVGV:
18.11%
TRTY:
-22.33%
AVGV:
-17.03%
TRTY:
-4.25%
AVGV:
-10.05%
Доходность по периодам
С начала года, TRTY показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у AVGV с доходностью -5.07%.
TRTY
-0.23%
-2.09%
-3.78%
2.05%
7.19%
N/A
AVGV
-5.07%
-6.35%
-7.37%
3.03%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRTY и AVGV
TRTY берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии AVGV в 0.26%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TRTY и AVGV
TRTY
AVGV
Сравнение TRTY c AVGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTY и AVGV
Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности AVGV в 2.45%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTY Cambria Trinity ETF | 3.16% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% |
AVGV Avantis ALL Equity Markets Value ETF | 2.45% | 2.33% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRTY и AVGV
Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.33%, что больше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и AVGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRTY и AVGV
Текущая волатильность для Cambria Trinity ETF (TRTY) составляет 5.99%, в то время как у Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) волатильность равна 12.50%. Это указывает на то, что TRTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.