Сравнение TRMK с CADE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trustmark Corporation (TRMK) и Cadence Bancorporation (CADE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRMK или CADE.
Основные характеристики
| TRMK | CADE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.39% | 13.26% |
| Дох-ть за 1 год | 63.21% | 61.79% |
| Дох-ть за 3 года | 7.14% | 10.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.98% | 7.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.83% | 8.34% |
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 1.66 |
| Дневная вол-ть | 29.79% | 35.34% |
| Макс. просадка | -53.55% | -68.79% |
| Текущая просадка | -5.49% | -2.00% |
Фундаментальные показатели
| TRMK | CADE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.06B | $5.85B |
| EPS | $0.23 | $0.36 |
| Цена/прибыль | 146.09 | 88.94 |
| PEG коэффициент | 2.73 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $830.28M | $2.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $975.99M | $2.21B |
| EBITDA (12 мес.) | $219.81M | $567.39M |
Корреляция
Корреляция между TRMK и CADE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TRMK и CADE
С начала года, TRMK показывает доходность 23.39%, что значительно выше, чем у CADE с доходностью 13.26%. За последние 10 лет акции TRMK уступали акциям CADE по среднегодовой доходности: 6.83% против 8.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRMK c CADE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trustmark Corporation (TRMK) и Cadence Bancorporation (CADE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRMK и CADE
Дивидендная доходность TRMK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности CADE в 3.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMK Trustmark Corporation | 2.74% | 3.30% | 2.64% | 2.83% | 3.37% | 2.67% | 3.24% | 2.89% | 2.58% | 3.99% | 3.75% | 3.43% |
CADE Cadence Bancorporation | 3.02% | 3.18% | 3.57% | 8.86% | 3.99% | 4.49% | 4.48% | 1.69% | 1.45% | 1.46% | 1.11% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок TRMK и CADE
Максимальная просадка TRMK за все время составила -53.55%, что меньше максимальной просадки CADE в -68.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMK и CADE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRMK и CADE
Текущая волатильность для Trustmark Corporation (TRMK) составляет 7.23%, в то время как у Cadence Bancorporation (CADE) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что TRMK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CADE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRMK и CADE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trustmark Corporation и Cadence Bancorporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности