Сравнение TRMK с CADE
TRMK (Trustmark Corporation) and CADE (Cadence Bancorporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности TRMK и CADE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TRMK
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 11.32%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 26.37%
- 3 года*
- 27.03%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 8.98%
CADE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRMK и CADE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMK Trustmark Corporation | 11.32% | 12.99% | 30.65% | -17.02% | 10.67% | 22.34% | -17.98% | 24.73% | -8.24% | 6.93% |
CADE Cadence Bancorporation | -0.91% | 28.38% | 20.36% | 24.98% | -14.34% | 16.67% | -9.67% | 23.07% | -15.28% | 10.05% |
Correlation
The correlation between TRMK and CADE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2017 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between TRMK and CADE has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TRMK:
$2.53B
CADE:
$7.98B
TRMK:
$3.77
CADE:
$2.88
TRMK:
11.37
CADE:
14.60
TRMK:
0.39
CADE:
1.23
TRMK:
2.16
CADE:
2.89
TRMK:
1.19
CADE:
1.31
TRMK:
$1.19B
CADE:
$2.75B
TRMK:
$791.58M
CADE:
$1.36B
TRMK:
$320.24M
CADE:
$564.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRMK vs. CADE — Ранг доходности на риск
TRMK
CADE
Сравнение TRMK c CADE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trustmark Corporation (TRMK) и Cadence Bancorporation (CADE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRMK | CADE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRMK | CADE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок TRMK и CADE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRMK | CADE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.55% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.77% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRMK и CADE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRMK | CADE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.27% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.28% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.59% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRMK и CADE
Дивидендная доходность TRMK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности CADE в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CADE Cadence Bancorporation | 2.78% | 2.57% | 2.90% | 3.18% | 3.57% | 7.34% | 2.72% | 2.26% | 2.37% | 1.29% | 0.00% | 0.00% |
TRMK Trustmark Corporation | 2.29% | 2.46% | 2.60% | 3.30% | 2.64% | 2.83% | 3.37% | 2.67% | 3.24% | 2.89% | 2.58% | 3.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRMK и CADE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trustmark Corporation и Cadence Bancorporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRMK и CADE
TRMK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trustmark Corporation сообщила о валовой прибыли в 202.96M при выручке в 277.21M, что соответствует валовой рентабельности в 73.2%.
CADE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Bancorporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 787.17M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TRMK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trustmark Corporation сообщила об операционной прибыли в 70.98M при выручке в 277.21M, что соответствует операционной рентабельности 25.6%.
CADE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Bancorporation сообщила об операционной прибыли в 198.70M при выручке в 787.17M, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.
TRMK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trustmark Corporation сообщила о чистой прибыли в 56.12M при выручке в 277.21M, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
CADE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Bancorporation сообщила о чистой прибыли в 146.75M при выручке в 787.17M, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
Часто задаваемые вопросы
TRMK and CADE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TRMK и CADE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор