Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.98B
- Enterprise Value
- $11.42B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.88
- Коэффициент P/E
- 14.60
- Коэффициент PEG
- 1.23
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.75B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.36B
- EBITDA (12 мес.)
- $564.17M
- Годовой диапазон
- $25.22 - $46.74
- Целевая цена
- $43.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.02%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.72%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Cadence Bancorporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Cadence Bancorporation
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.91% | -0.91% | |||||||||||
| 2025 | 2.18% | -5.80% | -7.58% | -3.62% | 3.55% | 6.48% | 8.97% | 8.01% | 0.47% | 0.53% | 5.56% | 8.21% | 28.38% |
| 2024 | -10.04% | 3.98% | 5.72% | -4.59% | 3.18% | -0.03% | 16.23% | -1.79% | -0.52% | 4.96% | 14.24% | -9.17% | 20.36% |
| 2023 | 3.73% | 3.83% | -20.99% | -2.60% | -11.18% | 10.57% | 27.55% | -8.66% | -6.23% | -0.19% | 18.27% | 19.07% | 24.98% |
| 2022 | 4.63% | 1.44% | -6.77% | -14.42% | 6.75% | -11.35% | 11.16% | -2.38% | 0.58% | 8.82% | 4.30% | -13.72% | -14.34% |
| 2021 | 0.77% | 8.72% | 8.66% | -8.90% | 3.35% | -6.77% | -8.93% | 13.68% | 2.24% | 2.07% | 0.69% | 2.65% | 16.67% |
Метрики бенчмарка
Cadence Bancorporation: годовая альфа составляет -1.97%, бета — 1.16, а R² — 0.35 относительно S&P 500 Index с 17.04.2017.
- Эта акция участвовал в 109.00% снижения S&P 500 Index, но только в 88.96% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.35 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- -1.97%
- Бета
- 1.16
- R²
- 0.35
- Участие в росте
- 88.96%
- Участие в снижении
- 109.00%
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cadence Bancorporation (CADE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cadence Bancorporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.17 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.17 | $1.10 | $1.00 | $0.94 | $0.88 | $2.19 | $0.75 | $0.71 | $0.62 | $0.41 |
Дивидендный доход | 2.78% | 2.57% | 2.90% | 3.18% | 3.57% | 7.34% | 2.72% | 2.26% | 2.37% | 1.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cadence Bancorporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.34 | $0.34 | |||||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.10 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.94 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.88 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $1.41 | $0.00 | $0.20 | $2.19 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Cadence Bancorporation дивидендная доходность составляет 2.78%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Cadence Bancorporation коэффициент выплат составляет 38.70%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Cadence Bancorporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Cadence Bancorporation показал максимальную просадку в 47.69%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 239 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.69% | 6 сент. 2018 г. | 390 | 25 мар. 2020 г. | 239 | 8 мар. 2021 г. | 629 |
| -45.92% | 18 янв. 2022 г. | 334 | 16 мая 2023 г. | 292 | 16 июл. 2024 г. | 626 |
| -31.65% | 26 нояб. 2024 г. | 90 | 8 апр. 2025 г. | 112 | 18 сент. 2025 г. | 202 |
| -27.53% | 15 мар. 2021 г. | 91 | 22 июл. 2021 г. | 117 | 6 янв. 2022 г. | 208 |
| -14.98% | 24 июл. 2024 г. | 9 | 5 авг. 2024 г. | 51 | 16 окт. 2024 г. | 60 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cadence Bancorporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cadence Bancorporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CADE в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CADE коэффициент P/E составляет 14.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CADE по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CADE коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CADE по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CADE коэффициент P/S составляет 2.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CADE по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CADE коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |