- ISIN
- US12739A1007
- CUSIP
- 12739A100
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 13 апр. 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.98B
- Enterprise Value
- $11.42B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.88
- Коэффициент P/E
- 14.60
- Коэффициент PEG
- 1.23
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.75B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.36B
- EBITDA (12 мес.)
- $564.17M
- Годовой диапазон
- $29.66 - $46.74
- Целевая цена
- $43.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.02%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.72%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CADE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cadence Bancorporation
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CADE по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.91% | -0.91% | |||||||||||
| 2025 | 2.18% | -5.80% | -7.58% | -3.62% | 3.55% | 6.48% | 8.97% | 8.01% | 0.47% | 0.53% | 5.56% | 8.21% | 28.38% |
| 2024 | -10.04% | 3.98% | 5.72% | -4.59% | 3.18% | -0.03% | 16.23% | -1.79% | -0.52% | 4.96% | 14.24% | -9.17% | 20.36% |
| 2023 | 3.73% | 3.83% | -20.99% | -2.60% | -11.18% | 10.57% | 27.55% | -8.66% | -6.23% | -0.19% | 18.27% | 19.07% | 24.98% |
| 2022 | 4.63% | 1.44% | -6.77% | -14.42% | 6.75% | -11.35% | 11.16% | -2.38% | 0.58% | 8.82% | 4.30% | -13.72% | -14.34% |
| 2021 | 0.77% | 8.72% | 8.66% | -8.90% | 3.35% | -6.77% | -8.93% | 13.68% | 2.24% | 2.07% | 0.69% | 2.65% | 16.67% |
Метрики бенчмарка
Cadence Bancorporation has an annualized alpha of -1.97%, beta of 1.16, and R2 of 0.35 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 17, 2017.
- This stock participated in 109.00% of S&P 500 Index downside but only 88.96% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.35 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.97%
- Бета
- 1.16
- R²
- 0.35
- Участие в росте
- 88.96%
- Участие в снижении
- 109.00%
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cadence Bancorporation (CADE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cadence Bancorporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.17 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.17 | $1.10 | $1.00 | $0.94 | $0.88 | $2.19 | $0.75 | $0.71 | $0.62 | $0.41 |
Дивидендный доход | 2.78% | 2.57% | 2.90% | 3.18% | 3.57% | 7.34% | 2.72% | 2.26% | 2.37% | 1.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cadence Bancorporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.34 | $0.34 | |||||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.10 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.94 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.88 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $1.41 | $0.00 | $0.20 | $2.19 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Cadence Bancorporation дивидендная доходность составляет 2.78%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Cadence Bancorporation коэффициент выплат составляет 38.70%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Cadence Bancorporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cadence Bancorporation показал максимальную просадку в 47.69%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 239 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -47.69%март 2020 г. | 1y 6mo | 11mo 18d | 2y 6moсент. 2018 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -45.92%май 2023 г. | 1y 3mo | 1y 2mo | 2y 6moянв. 2022 г. - июль 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -31.65%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 5mo 13d | 9mo 26dнояб. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -27.53%июль 2021 г. | 4mo 9d | 5mo 18d | 9mo 27dмарт 2021 г. - янв. 2022 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -14.98%авг. 2024 г. | 12d | 2mo 12d | 2mo 24dиюль 2024 г. - окт. 2024 г. |
Показатели просадок
| CADE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.78% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.74% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.72% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cadence Bancorporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cadence Bancorporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CADE в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CADE коэффициент P/E составляет 14.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CADE по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CADE коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CADE по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CADE коэффициент P/S составляет 2.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CADE по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CADE коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CADE
Добавьте Cadence Bancorporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CADE