PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRIN с VICI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


TRINVICI
Дох-ть с нач. г.9.35%2.34%
Дох-ть за 1 год13.68%16.16%
Дох-ть за 3 года8.67%8.37%
Коэф-т Шарпа0.900.93
Коэф-т Сортино1.341.39
Коэф-т Омега1.171.18
Коэф-т Кальмара1.701.07
Коэф-т Мартина4.092.38
Индекс Язвы3.64%7.40%
Дневная вол-ть16.46%18.91%
Макс. просадка-43.12%-60.21%
Текущая просадка0.00%-6.97%

Фундаментальные показатели


TRINVICI
Рыночная капитализация$840.59M$32.97B
EPS$1.70$2.70
Цена/прибыль8.3911.59
Общая выручка (12 мес.)$183.61M$3.81B
Валовая прибыль (12 мес.)$143.84M$3.77B
EBITDA (12 мес.)$95.28M$3.46B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между TRIN и VICI составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TRIN и VICI

С начала года, TRIN показывает доходность 9.35%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью 2.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.47%
7.56%
TRIN
VICI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRIN c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Capital Inc. (TRIN) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TRIN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRIN, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRIN, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRIN, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRIN, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRIN, с текущим значением в 4.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.09
VICI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VICI, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VICI, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VICI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VICI, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VICI, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.38

Сравнение коэффициента Шарпа TRIN и VICI

Показатель коэффициента Шарпа TRIN на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VICI равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIN и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.90
0.93
TRIN
VICI

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIN и VICI

Дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.23%, что больше доходности VICI в 5.36%


TTM202320222021202020192018
TRIN
Trinity Capital Inc.
14.23%14.04%21.32%7.17%0.00%0.00%0.00%
VICI
VICI Properties Inc.
5.36%5.05%4.63%4.58%4.93%4.59%5.32%

Просадки

Сравнение просадок TRIN и VICI

Максимальная просадка TRIN за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIN и VICI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-6.97%
TRIN
VICI

Волатильность

Сравнение волатильности TRIN и VICI

Trinity Capital Inc. (TRIN) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что TRIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.02%
5.50%
TRIN
VICI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRIN и VICI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Capital Inc. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию