Сравнение TPL с NEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Pacific Land Corporation (TPL) и NextEra Energy, Inc. (NEE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPL или NEE.
Основные характеристики
| TPL | NEE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 56.03% | 34.61% |
| Дох-ть за 1 год | 33.86% | 24.42% |
| Дох-ть за 3 года | 27.57% | 0.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 31.30% | 10.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 29.44% | 15.79% |
| Коэф-т Шарпа | 0.84 | 0.83 |
| Дневная вол-ть | 40.56% | 30.62% |
| Макс. просадка | -73.06% | -47.81% |
| Текущая просадка | -8.82% | -8.03% |
Фундаментальные показатели
| TPL | NEE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $18.47B | $164.39B |
| EPS | $19.21 | $3.07 |
| Цена/прибыль | 41.84 | 26.05 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 3.46 |
| Общая выручка (12 мес.) | $671.10M | $25.90B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $612.80M | $14.49B |
| EBITDA (12 мес.) | $541.89M | $13.55B |
Корреляция
Корреляция между TPL и NEE составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TPL и NEE
С начала года, TPL показывает доходность 56.03%, что значительно выше, чем у NEE с доходностью 34.61%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции NEE по среднегодовой доходности: 29.44% против 15.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TPL c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPL и NEE
Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности NEE в 2.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPL Texas Pacific Land Corporation | 2.12% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 3.58% | 0.77% | 0.75% | 0.30% | 0.10% | 0.21% | 0.22% | 0.81% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.52% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% | 2.73% | 3.08% |
Просадки
Сравнение просадок TPL и NEE
Максимальная просадка TPL за все время составила -73.06%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и NEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TPL и NEE
Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что TPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TPL и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности