Сравнение TPL с CVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Chevron Corporation (CVX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPL или CVX.
Основные характеристики
| TPL | CVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 69.53% | 2.42% |
| Дох-ть за 1 год | 41.72% | -4.18% |
| Дох-ть за 3 года | 26.54% | 19.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 34.46% | 9.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 30.15% | 5.92% |
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | -0.18 |
| Дневная вол-ть | 40.53% | 20.58% |
| Макс. просадка | -73.06% | -58.22% |
| Текущая просадка | -0.92% | -15.45% |
Фундаментальные показатели
| TPL | CVX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $20.01B | $268.49B |
| EPS | $19.46 | $10.10 |
| Цена/прибыль | 44.65 | 14.65 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 3.19 |
| Общая выручка (12 мес.) | $671.10M | $195.50B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $612.80M | $36.35B |
| EBITDA (12 мес.) | $541.89M | $38.67B |
Корреляция
Корреляция между TPL и CVX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TPL и CVX
С начала года, TPL показывает доходность 69.53%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью 2.42%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 30.15% против 5.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TPL c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPL и CVX
Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности CVX в 4.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPL Texas Pacific Land Corporation | 1.81% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 3.58% | 0.77% | 0.75% | 0.30% | 0.10% | 0.21% | 0.22% | 0.81% |
CVX Chevron Corporation | 4.33% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок TPL и CVX
Максимальная просадка TPL за все время составила -73.06%, что больше максимальной просадки CVX в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TPL и CVX
Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеет более высокую волатильность в 11.49% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что TPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TPL и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности