Сравнение TPL с CVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Chevron Corporation (CVX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPL или CVX.
Доходность
Сравнение доходности TPL и CVX
Доходность по периодам
С начала года, TPL показывает доходность 173.31%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью 12.42%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 40.52% против 7.61% соответственно.
TPL
173.31%
32.14%
130.56%
160.66%
46.51%
40.52%
CVX
12.42%
7.73%
1.91%
16.08%
11.38%
7.61%
Фундаментальные показатели
| TPL | CVX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $32.32B | $286.62B |
| EPS | $19.55 | $9.10 |
| Цена/прибыль | 71.96 | 17.67 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 3.41 |
| Общая выручка (12 мес.) | $686.70M | $194.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $628.80M | $57.92B |
| EBITDA (12 мес.) | $556.11M | $44.35B |
Основные характеристики
| TPL | CVX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 4.07 | 0.97 |
| Коэф-т Сортино | 4.97 | 1.41 |
| Коэф-т Омега | 1.71 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 3.55 | 0.85 |
| Коэф-т Мартина | 22.98 | 3.02 |
| Индекс Язвы | 7.27% | 6.05% |
| Дневная вол-ть | 41.11% | 18.85% |
| Макс. просадка | -73.06% | -55.77% |
| Текущая просадка | -0.57% | -7.20% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TPL и CVX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TPL c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPL и CVX
Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности CVX в 4.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPL Texas Pacific Land Corporation | 1.21% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 3.58% | 0.77% | 0.75% | 0.30% | 0.10% | 0.22% | 0.23% | 0.81% |
CVX Chevron Corporation | 4.06% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок TPL и CVX
Максимальная просадка TPL за все время составила -73.06%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TPL и CVX
Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что TPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TPL и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности