PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPL с CVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TPL с CVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Chevron Corporation (CVX).

Доходность

Сравнение доходности TPL и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPL и CVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPL
Texas Pacific Land Corporation		53.09%-21.61%115.31%-32.40%91.29%73.25%-4.69%44.58%21.96%51.18%
CVX
Chevron Corporation		30.79%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPL:

$30.32B

CVX:

$394.22B

EPS

TPL:

$6.97

CVX:

$6.70

Коэффициент P/E

TPL:

62.98

CVX:

29.45

Коэффициент PEG

TPL:

3.33

CVX:

4.34

Коэффициент P/S

TPL:

37.99

CVX:

1.95

Коэффициент P/B

TPL:

20.78

CVX:

2.11

Общая выручка (12 мес.)

TPL:

$798.19M

CVX:

$187.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

TPL:

$798.19M

CVX:

$34.38B

EBITDA (12 мес.)

TPL:

$655.46M

CVX:

$41.09B

Доходность по периодам

С начала года, TPL показывает доходность 53.09%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью 30.79%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 40.53% против 12.35% соответственно.

TPL

1 день
-7.45%
1 месяц
-17.30%
С начала года
53.09%
6 месяцев
37.95%
1 год
-2.00%
3 года*
33.94%
5 лет*
21.28%
10 лет*
40.53%

CVX

1 день
-4.59%
1 месяц
4.12%
С начала года
30.79%
6 месяцев
30.40%
1 год
22.42%
3 года*
11.16%
5 лет*
18.11%
10 лет*
12.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Pacific Land Corporation

Chevron Corporation

Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с DARTPL с LANDOTPL с CPRXTPL с UFPTTPL с LBTPL с TSLA
Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с CL=FCVX с VOOCVX с SCHDCVX с MPC

Доходность на риск

TPL vs. CVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPL c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPLCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

0.89

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

1.26

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.18

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.00

1.13

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.00

2.44

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPL vs. CVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа CVX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPL и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPLCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

0.89

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.73

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.43

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.38

+0.19

Корреляция

Корреляция между TPL и CVX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и CVX

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности CVX в 3.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.50%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%
CVX
Chevron Corporation		3.50%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%

Просадки

Сравнение просадок TPL и CVX

Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и CVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TPLCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-55.77%

-17.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.34%

-19.67%

-22.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

-24.95%

-27.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.46%

-55.77%

-9.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.21%

-6.51%

-16.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.26%

-11.40%

-15.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.00%

9.57%

+18.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и CVX

Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеет более высокую волатильность в 13.84% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что TPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPLCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.84%

7.94%

+5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.54%

15.54%

+18.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.15%

25.44%

+23.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.86%

25.05%

+20.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.58%

29.02%

+17.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPL и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
211.58M
46.87B
(TPL) Общая выручка
(CVX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию