Сравнение TPL с AGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPL или AGM.
Основные характеристики
| TPL | AGM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 56.03% | -2.40% |
| Дох-ть за 1 год | 33.86% | 14.21% |
| Дох-ть за 3 года | 27.57% | 26.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 31.30% | 22.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 29.44% | 22.44% |
| Коэф-т Шарпа | 0.84 | 0.47 |
| Дневная вол-ть | 40.56% | 30.48% |
| Макс. просадка | -73.06% | -94.63% |
| Текущая просадка | -8.82% | -14.59% |
Фундаментальные показатели
| TPL | AGM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $18.47B | $1.99B |
| EPS | $19.21 | $16.38 |
| Цена/прибыль | 41.84 | 11.22 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.46 |
| Общая выручка (12 мес.) | $671.10M | $606.09M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $612.80M | $598.30M |
| EBITDA (12 мес.) | $541.89M | $504.44M |
Корреляция
Корреляция между TPL и AGM составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TPL и AGM
С начала года, TPL показывает доходность 56.03%, что значительно выше, чем у AGM с доходностью -2.40%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции AGM по среднегодовой доходности: 29.44% против 22.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TPL c AGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPL и AGM
Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности AGM в 2.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPL Texas Pacific Land Corporation | 2.12% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 3.58% | 0.77% | 0.75% | 0.30% | 0.10% | 0.21% | 0.22% | 0.81% |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 2.72% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% | 1.85% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок TPL и AGM
Максимальная просадка TPL за все время составила -73.06%, что меньше максимальной просадки AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и AGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TPL и AGM
Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что TPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TPL и AGM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности