Сравнение TPL с AGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPL или AGM.
Доходность
Сравнение доходности TPL и AGM
Доходность по периодам
С начала года, TPL показывает доходность 173.31%, что значительно выше, чем у AGM с доходностью 10.60%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции AGM по среднегодовой доходности: 40.52% против 25.26% соответственно.
TPL
173.31%
32.14%
130.56%
160.66%
46.51%
40.52%
AGM
10.60%
9.91%
16.87%
29.82%
25.04%
25.26%
Фундаментальные показатели
| TPL | AGM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $32.32B | $2.18B |
| EPS | $19.55 | $15.55 |
| Цена/прибыль | 71.96 | 13.29 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.67 |
| Общая выручка (12 мес.) | $686.70M | $600.51M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $628.80M | $457.73M |
| EBITDA (12 мес.) | $556.11M | $645.04M |
Основные характеристики
| TPL | AGM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 4.07 | 0.97 |
| Коэф-т Сортино | 4.97 | 1.47 |
| Коэф-т Омега | 1.71 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 3.55 | 1.63 |
| Коэф-т Мартина | 22.98 | 3.45 |
| Индекс Язвы | 7.27% | 8.84% |
| Дневная вол-ть | 41.11% | 31.65% |
| Макс. просадка | -73.06% | -94.63% |
| Текущая просадка | -0.57% | -3.21% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TPL и AGM составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TPL c AGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPL и AGM
Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности AGM в 2.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPL Texas Pacific Land Corporation | 1.21% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 3.58% | 0.77% | 0.75% | 0.30% | 0.10% | 0.22% | 0.23% | 0.81% |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 2.56% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% | 1.85% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок TPL и AGM
Максимальная просадка TPL за все время составила -73.06%, что меньше максимальной просадки AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и AGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TPL и AGM
Текущая волатильность для Texas Pacific Land Corporation (TPL) составляет 9.19%, в то время как у Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) волатильность равна 12.85%. Это указывает на то, что TPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TPL и AGM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности