PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TORO с DAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TORO с DAC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toro Ltd (TORO) и Danaos Corporation (DAC).

Доходность

Сравнение доходности TORO и DAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toro Ltd (TORO) и Danaos Corporation (DAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TORO и DAC

2026 (YTD)202520242023
TORO
Toro Ltd		1.18%87.90%-42.89%27.79%
DAC
Danaos Corporation		22.20%22.24%12.41%34.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TORO:

$329.04M

DAC:

$2.10B

EPS

TORO:

$0.05

DAC:

$26.91

Коэффициент P/E

TORO:

66.26

DAC:

4.24

Коэффициент P/S

TORO:

16.33

DAC:

2.01

Коэффициент P/B

TORO:

1.68

DAC:

0.55

Общая выручка (12 мес.)

TORO:

$20.14M

DAC:

$1.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

TORO:

$4.70M

DAC:

$626.24M

EBITDA (12 мес.)

TORO:

$1.22M

DAC:

$736.66M

Доходность по периодам

С начала года, TORO показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у DAC с доходностью 22.20%.

TORO

1 день
0.14%
1 месяц
-9.70%
С начала года
1.18%
6 месяцев
27.20%
1 год
126.37%
3 года*
25.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

DAC

1 день
1.34%
1 месяц
-3.49%
С начала года
22.20%
6 месяцев
30.00%
1 год
48.87%
3 года*
33.10%
5 лет*
22.19%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toro Ltd

Danaos Corporation

Часто сравнивают с DAC:
DAC с ZIMDAC с MATXDAC с ESEADAC с NATDAC с GASSDAC с MPTIDAC с OLMA

Доходность на риск

TORO vs. DAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TORO
Ранг доходности на риск TORO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TORO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TORO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TORO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TORO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TORO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DAC
Ранг доходности на риск DAC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAC: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAC: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TORO c DAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toro Ltd (TORO) и Danaos Corporation (DAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TORODACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.83

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

2.54

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.42

3.15

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

11.61

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TORO vs. DAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TORO на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DAC равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TORO и DAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TORODACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.83

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

-0.04

+0.17

Корреляция

Корреляция между TORO и DAC составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TORO и DAC

Дивидендная доходность TORO за последние двенадцать месяцев составляет около 48.21%, что больше доходности DAC в 3.07%

TTM20252024202320222021
TORO
Toro Ltd		48.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DAC
Danaos Corporation		3.07%3.66%4.06%4.12%5.70%2.01%

Просадки

Сравнение просадок TORO и DAC

Максимальная просадка TORO за все время составила -71.81%, что меньше максимальной просадки DAC в -99.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TORO и DAC.

Загрузка...

Показатели просадок

TORODACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.81%

-99.42%

+27.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.12%

-16.45%

-9.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.79%

-70.95%

+54.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.23%

-80.57%

+43.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.73%

4.46%

+9.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TORO и DAC

Toro Ltd (TORO) имеет более высокую волатильность в 12.34% по сравнению с Danaos Corporation (DAC) с волатильностью 9.10%. Это указывает на то, что TORO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TORODACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.34%

9.10%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.94%

15.44%

+41.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.58%

26.91%

+61.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.42%

36.44%

+50.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.42%

65.52%

+21.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TORO и DAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toro Ltd и Danaos Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
4.06M
266.26M
(TORO) Общая выручка
(DAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TORO и DAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Toro Ltd и Danaos Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
46.2%
64.9%
Активы портфеля
TORO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Toro Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.87M при выручке в 4.06M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.

DAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Danaos Corporation сообщила о валовой прибыли в 172.70M при выручке в 266.26M, что соответствует валовой рентабельности в 64.9%.

TORO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Toro Ltd сообщила об операционной прибыли в -1.16M при выручке в 4.06M, что соответствует операционной рентабельности -28.6%.

DAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Danaos Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.93M при выручке в 266.26M, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.

TORO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Toro Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.43M при выручке в 4.06M, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.

DAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Danaos Corporation сообщила о чистой прибыли в 117.91M при выручке в 266.26M, что соответствует чистой рентабельности 44.3%.