- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Marine Shipping
- Дата IPO
- 8 мар. 2023 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $92.81M
- Enterprise Value
- $5.39M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.11
- Коэффициент P/E
- 44.52
- Общая выручка (12 мес.)
- $21.99M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.77M
- EBITDA (12 мес.)
- $321.50K
- Годовой диапазон
- $1.93 - $8.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.02%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.31%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TORO
Toro Ltd (TORO) прибавил 60.7% с начала года. По цене $5 за акцию TORO торгуется на 40.1% ниже 52-недельного максимума в $8.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Toro Ltd (TORO) показал доход в 60.71% с начала года и 318.00% за последние 12 месяцев.
Toro Ltd
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -15.31%
- С начала года
- 60.71%
- 6 месяцев
- 106.96%
- 1 год
- 318.00%
- 3 года*
- 36.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TORO по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 мар. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.26%, а средняя месячная доходность — +4.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.4 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +105.2%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -30.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении TORO закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 22 апр. 2026 г. с доходностью +72.8%, в то время как худший день был 14 мар. 2023 г. с доходностью -39.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.80% | 6.91% | -9.83% | 105.24% | -23.72% | 1.60% | 60.71% | ||||||
| 2025 | 2.49% | -7.64% | -6.82% | -24.15% | -1.06% | 17.20% | 37.16% | -8.03% | 14.18% | 13.69% | 11.71% | 32.40% | 87.90% |
| 2024 | 23.17% | 1.49% | -12.68% | -22.35% | 8.39% | -11.50% | -8.00% | -7.34% | 0.88% | -7.85% | -21.45% | 12.85% | -42.89% |
| 2023 | -30.13% | 26.02% | -9.73% | 24.18% | 38.68% | 9.11% | 1.57% | -29.11% | 5.80% | 12.33% | 27.79% |
Метрики бенчмарка
Toro Ltd has an annualized alpha of 64.73%, beta of 0.77, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 09, 2023.
- This stock participated in 173.50% of S&P 500 Index downside but only 165.78% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 64.73%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 165.78%
- Участие в снижении
- 173.50%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TORO имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Toro Ltd (TORO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TORO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.41 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.27 | 2.93 | +9.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.96 | 13.52 | +12.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Toro Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 52.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.65 на акцию.
| Период | TTM |
|---|---|
| Дивиденд | $2.65 |
Дивидендный доход | 52.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Toro Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $1.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $2.65 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Toro Ltd дивидендная доходность составляет 52.06%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Toro Ltd коэффициент выплат составляет 23.27%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Toro Ltd возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Toro Ltd показал максимальную просадку в 71.81%, зарегистрированную 23 мая 2025 г.. Полное восстановление заняло 228 торговых сессий.
Текущая просадка Toro Ltd составляет 24.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -71.81%май 2025 г. | 1y 9mo | 11mo 4d | 2y 8moавг. 2023 г. - апр. 2026 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -70.24%март 2023 г. | 13d | 4mo 7d | 4mo 20dмарт 2023 г. - июль 2023 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -26.11%май 2026 г. | 25d | — | 1mo 1dмай 2026 г. - сейчас |
Откат 2023 года2023 | -7.36%авг. 2023 г. | 0s | 1d | 1dавг. 2023 г. - авг. 2023 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.93%апр. 2026 г. | 0s | 3d | 3dапр. 2026 г. - май 2026 г. |
Показатели просадок
| TORO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.81% | -56.78% | -15.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.11% | -9.10% | -17.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.81% | -18.90% | -52.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.93% | -0.74% | -24.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.01% | -10.72% | -25.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.32% | 1.97% | +10.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Toro Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Toro Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Marine Shipping. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TORO в сравнении с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у TORO коэффициент P/E составляет 44.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TORO по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у TORO коэффициент P/S составляет 13.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TORO по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у TORO коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TORO
Добавьте Toro Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TORO