PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TOL с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TOL с AAPL

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toll Brothers, Inc. (TOL) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOL или AAPL.

Корреляция

Корреляция между TOL и AAPL составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TOL и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toll Brothers, Inc. (TOL) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TOL:

-0.46

AAPL:

0.36

Коэф-т Сортино

TOL:

-0.32

AAPL:

0.80

Коэф-т Омега

TOL:

0.96

AAPL:

1.11

Коэф-т Кальмара

TOL:

-0.33

AAPL:

0.40

Коэф-т Мартина

TOL:

-0.69

AAPL:

1.31

Индекс Язвы

TOL:

21.93%

AAPL:

10.13%

Дневная вол-ть

TOL:

38.26%

AAPL:

32.87%

Макс. просадка

TOL:

-76.39%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

TOL:

-35.79%

AAPL:

-18.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TOL:

$10.67B

AAPL:

$3.16T

EPS

TOL:

$14.51

AAPL:

$6.42

Коэффициент P/E

TOL:

7.39

AAPL:

32.91

Коэффициент PEG

TOL:

0.82

AAPL:

2.14

Коэффициент P/S

TOL:

0.99

AAPL:

7.89

Коэффициент P/B

TOL:

1.36

AAPL:

47.28

Общая выручка (12 мес.)

TOL:

$7.92B

AAPL:

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

TOL:

$2.05B

AAPL:

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

TOL:

$1.37B

AAPL:

$138.87B

Доходность по периодам

С начала года, TOL показывает доходность -14.45%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -15.43%. За последние 10 лет акции TOL уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 12.01% против 21.98% соответственно.

TOL

С начала года

-14.45%

1 месяц

14.20%

6 месяцев

-29.42%

1 год

-17.29%

5 лет

32.64%

10 лет

12.01%

AAPL

С начала года

-15.43%

1 месяц

7.39%

6 месяцев

-5.88%

1 год

11.79%

5 лет

22.59%

10 лет

21.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TOL и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TOL
Ранг риск-скорректированной доходности TOL, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TOL c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toll Brothers, Inc. (TOL) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TOL на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOL и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOL и AAPL

Дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности AAPL в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TOL
Toll Brothers, Inc.		0.88%0.71%0.81%1.54%0.86%1.01%1.11%1.25%0.50%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок TOL и AAPL

Максимальная просадка TOL за все время составила -76.39%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOL и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TOL и AAPL

Toll Brothers, Inc. (TOL) имеет более высокую волатильность в 10.22% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 9.68%. Это указывает на то, что TOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TOL и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toll Brothers, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.86B
95.36B
(TOL) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TOL и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Toll Brothers, Inc. и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
24.7%
47.1%
(TOL) Валовая рентабельность
(AAPL) Валовая рентабельность
TOL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Toll Brothers, Inc. сообщила о валовой прибыли в 459.30M при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 24.7%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 44.87B при выручке в 95.36B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

TOL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Toll Brothers, Inc. сообщила об операционной прибыли в 219.13M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 29.59B при выручке в 95.36B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

TOL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Toll Brothers, Inc. сообщила о чистой прибыли в 177.70M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 24.78B при выручке в 95.36B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.