Сравнение TOL с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toll Brothers, Inc. (TOL) и Apple Inc (AAPL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOL или AAPL.
Доходность
Сравнение доходности TOL и AAPL
Доходность по периодам
С начала года, TOL показывает доходность 49.64%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью 17.44%. За последние 10 лет акции TOL уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 17.32% против 24.21% соответственно.
TOL
49.64%
-3.12%
17.19%
80.66%
32.33%
17.32%
AAPL
17.44%
-4.15%
18.77%
19.20%
28.47%
24.21%
Фундаментальные показатели
| TOL | AAPL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.33B | $3.39T |
| EPS | $14.48 | $6.08 |
| Цена/прибыль | 10.49 | 36.88 |
| PEG коэффициент | 1.09 | 2.32 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.51B | $391.04B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.15B | $180.68B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.49B | $134.66B |
Основные характеристики
| TOL | AAPL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 0.90 |
| Коэф-т Сортино | 2.97 | 1.44 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 4.25 | 1.22 |
| Коэф-т Мартина | 12.11 | 2.86 |
| Индекс Язвы | 6.65% | 7.08% |
| Дневная вол-ть | 34.56% | 22.50% |
| Макс. просадка | -76.39% | -81.80% |
| Текущая просадка | -4.33% | -4.75% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TOL и AAPL составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TOL c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toll Brothers, Inc. (TOL) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOL и AAPL
Дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности AAPL в 0.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOL Toll Brothers, Inc. | 0.59% | 0.81% | 1.54% | 0.86% | 1.01% | 1.11% | 1.25% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок TOL и AAPL
Максимальная просадка TOL за все время составила -76.39%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOL и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TOL и AAPL
Toll Brothers, Inc. (TOL) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что TOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TOL и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toll Brothers, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности