PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNZ.TO с VLE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TNZ.TO с VLE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tenaz Energy Corp. (TNZ.TO) и Valeura Energy Inc. (VLE.TO).

Доходность

Сравнение доходности TNZ.TO и VLE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Tenaz Energy Corp. (TNZ.TO) и Valeura Energy Inc. (VLE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TNZ.TO и VLE.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TNZ.TO
Tenaz Energy Corp.		122.60%88.88%257.00%82.79%-33.44%139.26%-60.87%-14.81%-31.36%
VLE.TO
Valeura Energy Inc.		80.44%12.67%155.63%35.89%375.00%-22.81%-10.94%-80.06%-24.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TNZ.TO:

CA$1.91B

VLE.TO:

CA$1.56B

EPS

TNZ.TO:

CA$9.65

VLE.TO:

CA$0.22

Коэффициент P/E

TNZ.TO:

6.11

VLE.TO:

67.08

Коэффициент PEG

TNZ.TO:

0.02

VLE.TO:

0.02

Коэффициент P/S

TNZ.TO:

6.67

VLE.TO:

2.41

Коэффициент P/B

TNZ.TO:

4.36

VLE.TO:

2.10

Общая выручка (12 мес.)

TNZ.TO:

CA$289.08M

VLE.TO:

CA$663.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

TNZ.TO:

CA$121.70M

VLE.TO:

CA$248.83M

EBITDA (12 мес.)

TNZ.TO:

CA$333.75M

VLE.TO:

CA$308.11M

Доходность по периодам

С начала года, TNZ.TO показывает доходность 122.60%, что значительно выше, чем у VLE.TO с доходностью 80.44%.

TNZ.TO

1 день
-8.63%
1 месяц
23.13%
С начала года
122.60%
6 месяцев
193.19%
1 год
350.31%
3 года*
203.99%
5 лет*
94.86%
10 лет*
—

VLE.TO

1 день
-3.40%
1 месяц
34.92%
С начала года
80.44%
6 месяцев
108.47%
1 год
62.91%
3 года*
71.23%
5 лет*
91.71%
10 лет*
36.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tenaz Energy Corp.

Valeura Energy Inc.

Часто сравнивают с TNZ.TO:
TNZ.TO с NSE.VTNZ.TO с CDR.TOTNZ.TO с ATD.TOTNZ.TO с ARTGXTNZ.TO с GMIN.TOTNZ.TO с JOY.TOTNZ.TO с TOU.TO
Часто сравнивают с VLE.TO:
VLE.TO с CNLVLE.TO с CJ.TO

Доходность на риск

TNZ.TO vs. VLE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNZ.TO
Ранг доходности на риск TNZ.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNZ.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNZ.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNZ.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNZ.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNZ.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
VLE.TO
Ранг доходности на риск VLE.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLE.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLE.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLE.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLE.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLE.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNZ.TO c VLE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tenaz Energy Corp. (TNZ.TO) и Valeura Energy Inc. (VLE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNZ.TOVLE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.86

1.14

+4.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.46

1.90

+4.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.79

1.24

+0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

21.80

2.26

+19.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

52.31

4.23

+48.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNZ.TO vs. VLE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNZ.TO на текущий момент составляет 5.86, что выше коэффициента Шарпа VLE.TO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNZ.TO и VLE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNZ.TOVLE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.86

1.14

+4.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.46

1.13

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.02

+0.46

Корреляция

Корреляция между TNZ.TO и VLE.TO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNZ.TO и VLE.TO

Ни TNZ.TO, ни VLE.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TNZ.TO и VLE.TO

Максимальная просадка TNZ.TO за все время составила -83.82%, что меньше максимальной просадки VLE.TO в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNZ.TO и VLE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TNZ.TOVLE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.82%

-98.16%

+14.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.37%

-33.55%

+17.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.16%

-46.06%

-17.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-96.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.06%

-3.40%

-9.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.08%

-75.81%

+29.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.82%

17.90%

-11.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TNZ.TO и VLE.TO

Tenaz Energy Corp. (TNZ.TO) имеет более высокую волатильность в 18.81% по сравнению с Valeura Energy Inc. (VLE.TO) с волатильностью 17.34%. Это указывает на то, что TNZ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TNZ.TOVLE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.81%

17.34%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.61%

30.94%

+13.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.26%

57.75%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.39%

81.98%

-16.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.96%

88.64%

-15.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TNZ.TO и VLE.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tenaz Energy Corp. и Valeura Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
115.65M
230.04M
(TNZ.TO) Общая выручка
(VLE.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TNZ.TO и VLE.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tenaz Energy Corp. и Valeura Energy Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
14.8%
22.6%
Активы портфеля
TNZ.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tenaz Energy Corp. сообщила о валовой прибыли в 17.07M при выручке в 115.65M, что соответствует валовой рентабельности в 14.8%.

VLE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Valeura Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.97M при выручке в 230.04M, что соответствует валовой рентабельности в 22.6%.

TNZ.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tenaz Energy Corp. сообщила об операционной прибыли в 13.39M при выручке в 115.65M, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

VLE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Valeura Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.80M при выручке в 230.04M, что соответствует операционной рентабельности -6.9%.

TNZ.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tenaz Energy Corp. сообщила о чистой прибыли в 107.56M при выручке в 115.65M, что соответствует чистой рентабельности 93.0%.

VLE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Valeura Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в -17.52M при выручке в 230.04M, что соответствует чистой рентабельности -7.6%.