PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNIE.DE с AMLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TNIE.DE с AMLI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TNIE.DE (Tonies SE) and AMLI (American Lithium Corp. Common Stock) are both stocks. TNIE.DE operates in Leisure (Consumer Cyclical), while AMLI operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, TNIE.DE returned 2.53%/yr vs -22.58%/yr for AMLI. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TNIE.DE и AMLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Tonies SE (TNIE.DE) и American Lithium Corp. Common Stock (AMLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TNIE.DE торгуется в EUR, в то время как AMLI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMLI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TNIE.DE показывает доходность 4.41%, что значительно выше, чем у AMLI с доходностью -14.35%.

TNIE.DE

1 день
4.01%
1 месяц
7.28%
С начала года
4.41%
6 месяцев
17.46%
1 год
76.66%
3 года*
28.98%
5 лет*
2.53%
10 лет*
—

AMLI

1 день
-1.05%
1 месяц
-13.40%
С начала года
-14.35%
6 месяцев
-18.62%
1 год
53.61%
3 года*
-42.52%
5 лет*
-22.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNIE.DE и AMLI

2026 (YTD)20252024202320222021
TNIE.DE
Tonies SE		4.41%37.73%44.38%-12.50%-47.83%18.56%
AMLI
American Lithium Corp. Common Stock		-14.35%10.84%-63.78%-48.59%-34.21%102.41%

Correlation

The correlation between TNIE.DE and AMLI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2021 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tonies SE

American Lithium Corp. Common Stock

Часто сравнивают с TNIE.DE:
TNIE.DE с HBH.DETNIE.DE с 1COV.DETNIE.DE с VBK.DETNIE.DE с DHL.DETNIE.DE с SAPTNIE.DE с TSMTNIE.DE с SSUN.F
Часто сравнивают с AMLI:
AMLI с 1COV.DEAMLI с HBH.DEAMLI с VBK.DEAMLI с DHL.DEAMLI с SSUN.FAMLI с TSMAMLI с SAP

Доходность на риск

TNIE.DE vs. AMLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNIE.DE
Ранг доходности на риск TNIE.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNIE.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNIE.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNIE.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNIE.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNIE.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AMLI
Ранг доходности на риск AMLI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNIE.DE c AMLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tonies SE (TNIE.DE) и American Lithium Corp. Common Stock (AMLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNIE.DEAMLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
0.62

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
1.54

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.18

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.49

0.92

+3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

1.42

+9.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNIE.DE vs. AMLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNIE.DE на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа AMLI равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNIE.DE и AMLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNIE.DEAMLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

0.62

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.27

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

-0.05

+0.10

Просадки

Сравнение просадок TNIE.DE и AMLI

Максимальная просадка TNIE.DE за все время составила -74.03%, что меньше максимальной просадки AMLI в -95.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNIE.DE и AMLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNIE.DEAMLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.03%

-95.21%

+21.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.97%

-58.67%

+40.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.30%

-90.20%

+50.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.03%

-95.21%

+21.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.58%

-91.88%

+70.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.12%

-59.89%

+11.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.70%

37.94%

-30.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TNIE.DE и AMLI

Текущая волатильность для Tonies SE (TNIE.DE) составляет 9.10%, в то время как у American Lithium Corp. Common Stock (AMLI) волатильность равна 13.08%. Это указывает на то, что TNIE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNIE.DEAMLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.10%

13.08%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.87%

46.12%

-23.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.54%

87.19%

-47.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.17%

84.49%

-42.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.79%

102.14%

-60.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNIE.DE и AMLI

Ни TNIE.DE, ни AMLI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TNIE.DE и AMLI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tonies SE и American Lithium Corp. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. TNIE.DE значения в EUR, AMLI значения в USD

Часто задаваемые вопросы

TNIE.DE and AMLI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNIE.DE и AMLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор