PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMQ.TO с KITS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TMQ.TO с KITS.TO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TMQ.TO (Trilogy Metals Inc.) and KITS.TO (Kits Eyecare Ltd.) are both stocks. TMQ.TO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while KITS.TO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, TMQ.TO returned 8.37%/yr vs 12.97%/yr for KITS.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TMQ.TO и KITS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Trilogy Metals Inc. (TMQ.TO) и Kits Eyecare Ltd. (KITS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMQ.TO показывает доходность -9.43%, что значительно выше, чем у KITS.TO с доходностью -25.20%.

TMQ.TO

1 день
-12.94%
1 месяц
-15.14%
С начала года
-9.43%
6 месяцев
-16.20%
1 год
190.81%
3 года*
97.35%
5 лет*
8.37%
10 лет*
23.53%

KITS.TO

1 день
-2.42%
1 месяц
10.74%
С начала года
-25.20%
6 месяцев
-11.43%
1 год
-4.13%
3 года*
43.60%
5 лет*
12.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMQ.TO и KITS.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
TMQ.TO
Trilogy Metals Inc.		-9.43%260.00%184.48%-20.55%-65.57%-18.46%
KITS.TO
Kits Eyecare Ltd.		-25.20%117.44%35.10%132.84%-7.59%-68.03%

Correlation

The correlation between TMQ.TO and KITS.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г.

0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMQ.TO:

CA$925.05M

KITS.TO:

CA$466.31M

EPS

TMQ.TO:

-CA$0.27

KITS.TO:

CA$0.10

Коэффициент P/B

TMQ.TO:

7.61

KITS.TO:

6.67

Общая выручка (12 мес.)

TMQ.TO:

CA$0.00

KITS.TO:

CA$213.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

TMQ.TO:

CA$0.00

KITS.TO:

CA$77.95M

EBITDA (12 мес.)

TMQ.TO:

-CA$11.46M

KITS.TO:

CA$10.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trilogy Metals Inc.

Kits Eyecare Ltd.

Часто сравнивают с TMQ.TO:
TMQ.TO с ORV.TOTMQ.TO с DLCG.TO
Часто сравнивают с KITS.TO:
KITS.TO с CGY.TOKITS.TO с BBD-B.TOKITS.TO с WELL.TOKITS.TO с ATZ.TOKITS.TO с TH.TOKITS.TO с BSX.TOKITS.TO с EVT.TO

Доходность на риск

TMQ.TO vs. KITS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMQ.TO
Ранг доходности на риск TMQ.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMQ.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMQ.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMQ.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMQ.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMQ.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
KITS.TO
Ранг доходности на риск KITS.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KITS.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KITS.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KITS.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KITS.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KITS.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMQ.TO c KITS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trilogy Metals Inc. (TMQ.TO) и Kits Eyecare Ltd. (KITS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMQ.TOKITS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
-0.09

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
0.21

+3.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.03

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

-0.08

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.07

-0.19

+4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMQ.TO vs. KITS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMQ.TO на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа KITS.TO равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMQ.TO и KITS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMQ.TOKITS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

-0.09

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.26

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.16

-0.16

Просадки

Сравнение просадок TMQ.TO и KITS.TO

Максимальная просадка TMQ.TO за все время составила -95.35%, что больше максимальной просадки KITS.TO в -78.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMQ.TO и KITS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMQ.TOKITS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.35%

-78.07%

-17.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.59%

-50.57%

-19.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.59%

-50.57%

-19.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.79%

-74.40%

-11.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.40%

-37.48%

-25.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.44%

-36.88%

-31.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.07%

21.47%

+25.60%

Волатильность

Сравнение волатильности TMQ.TO и KITS.TO

Trilogy Metals Inc. (TMQ.TO) имеет более высокую волатильность в 23.13% по сравнению с Kits Eyecare Ltd. (KITS.TO) с волатильностью 16.71%. Это указывает на то, что TMQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KITS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMQ.TOKITS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.13%

16.71%

+6.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.00%

38.33%

+20.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

237.23%

47.15%

+190.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

135.99%

50.70%

+85.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.45%

49.94%

+56.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMQ.TO и KITS.TO

Ни TMQ.TO, ни KITS.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMQ.TO и KITS.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trilogy Metals Inc. и Kits Eyecare Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
57.47M
(TMQ.TO) Общая выручка
(KITS.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TMQ.TO and KITS.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMQ.TO и KITS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор