Сравнение TMP с BHB
TMP (Tompkins Financial Corporation) and BHB (Bar Harbor Bankshares) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, TMP returned 5.90%/yr vs 8.27%/yr for BHB. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMP и BHB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMP показывает доходность 22.46%, что значительно выше, чем у BHB с доходностью 18.02%. За последние 10 лет акции TMP уступали акциям BHB по среднегодовой доходности: 5.90% против 8.27% соответственно.
TMP
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 22.46%
- 6 месяцев
- 23.88%
- 1 год
- 50.04%
- 3 года*
- 19.16%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.90%
BHB
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 18.02%
- 6 месяцев
- 18.40%
- 1 год
- 31.45%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение доходности по годам TMP и BHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMP Tompkins Financial Corporation | 22.46% | 11.11% | 17.77% | -19.23% | -4.40% | 21.77% | -20.35% | 25.05% | -5.55% | -12.06% |
BHB Bar Harbor Bankshares | 18.02% | 5.71% | 8.63% | -4.45% | 14.76% | 32.33% | -7.23% | 17.15% | -14.60% | -12.08% |
Correlation
The correlation between TMP and BHB is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 1997 г. | 0.36 |
Over the past year, TMP and BHB have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TMP:
$15.57
BHB:
$2.47
TMP:
5.61
BHB:
14.56
TMP:
1.66
BHB:
2.41
TMP:
$567.12M
BHB:
$242.77M
TMP:
$358.66M
BHB:
$126.59M
TMP:
$201.14M
BHB:
$37.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMP vs. BHB — Ранг доходности на риск
TMP
BHB
Сравнение TMP c BHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tompkins Financial Corporation (TMP) и Bar Harbor Bankshares (BHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMP | BHB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 2.28 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.61 | 5.37 | +4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMP | BHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.16 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.24 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.22 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.27 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок TMP и BHB
Максимальная просадка TMP за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки BHB в -54.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMP и BHB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMP | BHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.17% | -54.36% | +5.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -13.86% | +0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | -27.14% | -3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.75% | -33.36% | -12.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.82% | -54.36% | +6.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.28% | -14.66% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 5.87% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMP и BHB
Tompkins Financial Corporation (TMP) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Bar Harbor Bankshares (BHB) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что TMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMP | BHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 6.32% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.27% | 17.65% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 27.18% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.73% | 33.31% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.81% | 38.04% | -4.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMP и BHB
Дивидендная доходность TMP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности BHB в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHB Bar Harbor Bankshares | 3.62% | 4.06% | 3.86% | 3.75% | 3.18% | 3.25% | 3.90% | 3.39% | 3.51% | 2.76% | 2.30% | 2.93% |
TMP Tompkins Financial Corporation | 2.99% | 3.46% | 3.60% | 3.98% | 2.98% | 2.62% | 2.97% | 2.21% | 2.59% | 2.24% | 1.87% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMP и BHB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tompkins Financial Corporation и Bar Harbor Bankshares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMP и BHB
TMP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tompkins Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 102.67M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BHB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bar Harbor Bankshares сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 55.25M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TMP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tompkins Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 102.67M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BHB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bar Harbor Bankshares сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 55.25M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TMP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tompkins Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 26.07M при выручке в 102.67M, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.
BHB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bar Harbor Bankshares сообщила о чистой прибыли в 13.54M при выручке в 55.25M, что соответствует чистой рентабельности 24.5%.
Часто задаваемые вопросы
TMP and BHB have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMP has higher volatility (7.64%) compared to BHB (6.32%). In terms of maximum drawdown, TMP dropped -49.17% vs BHB's -54.36%.
TMP currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMP и BHB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор