- ISIN
- US8901101092
- CUSIP
- 890110109
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 28 мар. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.36B
- Enterprise Value
- $1.29B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $17.50
- Коэффициент P/E
- 5.40
- Коэффициент PEG
- 0.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $567.12M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $358.66M
- EBITDA (12 мес.)
- $201.14M
- Годовой диапазон
- $61.21 - $97.12
- Целевая цена
- $74.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.93%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.69%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TMP
Tompkins Financial Corporation (TMP) прибавил 32.5% с начала года. По цене $95 за акцию TMP торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $97. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TMP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,478.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Tompkins Financial Corporation (TMP) показал доход в 32.45% с начала года и 49.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TMP составила 7.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Tompkins Financial Corporation
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 9.82%
- 6 месяцев
- 32.45%
- С начала года
- 32.45%
- 1 год
- 49.62%
- 3 года*
- 23.21%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 7.05%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность TMP по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1996 г. с доходностью +31.4%, в то время как худший месяц был март 1998 г. с доходностью -26.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TMP закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 10 мар. 2009 г. с доходностью +19.0%, в то время как худший день был 16 мар. 1998 г. с доходностью -31.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.48% | -3.48% | 2.78% | 6.89% | 3.04% | 9.72% | 0.02% | 32.45% | |||||
| 2025 | 3.30% | -0.81% | -8.58% | -5.37% | 4.05% | 2.17% | 3.11% | 9.53% | -5.60% | -4.15% | 9.97% | 4.93% | 11.11% |
| 2024 | -18.00% | -1.27% | 4.42% | -12.55% | 8.06% | 4.24% | 28.71% | -1.48% | -5.79% | 11.68% | 19.25% | -11.11% | 17.77% |
| 2023 | -2.90% | 0.05% | -11.47% | -11.46% | -9.80% | 6.50% | 9.08% | -13.68% | -5.66% | 2.22% | 6.95% | 13.71% | -19.23% |
| 2022 | -4.81% | 0.13% | -1.05% | -6.73% | 5.21% | -5.39% | 7.00% | -6.45% | 1.37% | 14.07% | 1.57% | -7.13% | -4.40% |
| 2021 | -5.28% | 16.50% | 6.94% | -5.50% | 4.54% | -4.42% | -1.04% | 4.44% | 1.66% | 1.48% | -4.15% | 6.93% | 21.77% |
Метрики бенчмарка
Tompkins Financial Corporation has an annualized alpha of 9.99%, beta of 0.75, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 28, 1990.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (58.12%) than losses (43.05%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.99%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 58.12%
- Участие в снижении
- 43.05%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TMP имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tompkins Financial Corporation (TMP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 2.23 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 9.69 | -0.11 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Tompkins Financial Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.61 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 27 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.61 | $2.51 | $2.44 | $2.40 | $2.31 | $2.19 | $2.10 | $2.02 | $1.94 | $1.82 | $1.77 | $1.70 |
Дивидендный доход | 2.76% | 3.46% | 3.60% | 3.98% | 2.98% | 2.62% | 2.97% | 2.21% | 2.59% | 2.24% | 1.87% | 3.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tompkins Financial Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $1.34 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $2.51 |
| 2024 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $2.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $2.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $2.31 |
| 2021 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $2.19 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Tompkins Financial Corporation дивидендная доходность составляет 2.76%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Tompkins Financial Corporation коэффициент выплат составляет 21.55%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Tompkins Financial Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tompkins Financial Corporation показал максимальную просадку в 49.17%, зарегистрированную 13 мар. 2000 г.. Полное восстановление заняло 483 торговые сессии.
Текущая просадка Tompkins Financial Corporation составляет 1.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -49.17%март 2000 г. | 1y 12mo | 1y 11mo | 3y 11moмарт 1998 г. - февр. 2002 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -47.82%апр. 2024 г. | 3y 1mo | 1y 9mo | 4y 10moмарт 2021 г. - янв. 2026 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -44.80%март 2009 г. | 2mo 5d | 4y 4mo | 4y 6moдек. 2008 г. - июль 2013 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -39.71%окт. 2020 г. | 9mo 1d | 4mo 25d | 1y 1moянв. 2020 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок 2007 года2007 | -37.69%авг. 2007 г. | 9mo 6d | 7mo 18d | 1y 4moокт. 2006 г. - март 2008 г. |
Показатели просадок
| TMP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.17% | -56.78% | +7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -9.10% | -3.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | -18.90% | -12.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.75% | -25.43% | -20.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.82% | -33.92% | -13.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -1.66% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.25% | -10.71% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 2.09% | +3.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Tompkins Financial Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Tompkins Financial Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TMP в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TMP коэффициент P/E составляет 5.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TMP по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TMP коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TMP по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TMP коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TMP
Добавьте Tompkins Financial Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TMP