Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $16.86
- Коэффициент P/E
- 4.68
- Коэффициент PEG
- 0.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $453.18M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $241.22M
- EBITDA (12 мес.)
- $87.23M
- Годовой диапазон
- $54.16 - $86.95
- Целевая цена
- $74.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.86%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.16%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Tompkins Financial Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Tompkins Financial Corporation (TMP) показал доход в 9.59% с начала года и 30.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TMP составила 5.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Tompkins Financial Corporation
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 9.59%
- 6 месяцев
- 21.21%
- 1 год
- 30.00%
- 3 года*
- 10.44%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 5.22%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1996 г. с доходностью +31.4%, в то время как худший месяц был март 1998 г. с доходностью -26.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TMP закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 10 мар. 2009 г. с доходностью +19.0%, в то время как худший день был 16 мар. 1998 г. с доходностью -31.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.48% | -3.48% | 2.78% | 9.59% | |||||||||
| 2025 | 3.30% | -0.81% | -8.58% | -5.37% | 4.05% | 2.17% | 3.11% | 9.53% | -5.60% | -4.15% | 9.97% | 4.93% | 11.11% |
| 2024 | -18.00% | -1.27% | 4.42% | -12.55% | 8.06% | 4.24% | 28.71% | -1.48% | -5.79% | 11.68% | 19.25% | -11.11% | 17.77% |
| 2023 | -2.90% | 0.05% | -11.47% | -11.46% | -9.80% | 6.50% | 9.08% | -13.68% | -5.66% | 2.22% | 6.95% | 13.71% | -19.23% |
| 2022 | -4.81% | 0.13% | -1.05% | -6.73% | 5.21% | -5.39% | 7.00% | -6.45% | 1.37% | 14.07% | 1.57% | -7.13% | -4.40% |
| 2021 | -5.28% | 16.50% | 6.94% | -5.50% | 4.54% | -4.42% | -1.04% | 4.44% | 1.66% | 1.48% | -4.15% | 6.93% | 21.77% |
Метрики бенчмарка
Tompkins Financial Corporation: годовая альфа составляет 9.61%, бета — 0.75, а R² — 0.12 относительно S&P 500 Index с 29.03.1990.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (58.13%) было выше, чем в снижении (45.80%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- R² 0.12 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 9.61%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 58.13%
- Участие в снижении
- 45.80%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TMP имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tompkins Financial Corporation (TMP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TMP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.90 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.39 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.40 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 6.61 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TMP в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Tompkins Financial Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.56 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 27 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.56 | $2.51 | $2.44 | $2.40 | $2.31 | $2.19 | $2.10 | $2.02 | $1.94 | $1.82 | $1.77 | $1.70 |
Дивидендный доход | 3.25% | 3.46% | 3.60% | 3.98% | 2.98% | 2.62% | 2.97% | 2.21% | 2.59% | 2.24% | 1.87% | 3.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tompkins Financial Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.67 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $2.51 |
| 2024 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $2.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $2.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $2.31 |
| 2021 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $2.19 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Tompkins Financial Corporation дивидендная доходность составляет 3.25%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Tompkins Financial Corporation коэффициент выплат составляет 22.14%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Tompkins Financial Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Tompkins Financial Corporation показал максимальную просадку в 49.17%, зарегистрированную 13 мар. 2000 г.. Полное восстановление заняло 483 торговые сессии.
Текущая просадка Tompkins Financial Corporation составляет 6.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.17% | 16 мар. 1998 г. | 504 | 13 мар. 2000 г. | 483 | 15 февр. 2002 г. | 987 |
| -47.82% | 15 мар. 2021 г. | 779 | 17 апр. 2024 г. | 441 | 21 янв. 2026 г. | 1220 |
| -44.8% | 31 дек. 2008 г. | 45 | 6 мар. 2009 г. | 1090 | 5 июл. 2013 г. | 1135 |
| -39.71% | 17 янв. 2020 г. | 188 | 14 окт. 2020 г. | 98 | 8 мар. 2021 г. | 286 |
| -37.69% | 31 окт. 2006 г. | 190 | 3 авг. 2007 г. | 156 | 18 мар. 2008 г. | 346 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Tompkins Financial Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Tompkins Financial Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TMP в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TMP коэффициент P/E составляет 4.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TMP по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TMP коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TMP по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TMP коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |