- ISIN
- US1421521071
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 18 июн. 2025 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.23B
- Enterprise Value
- $4.41B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.05
- Коэффициент P/E
- 344.04
- Коэффициент PEG
- 1.32
- Общая выручка (12 мес.)
- $907.29M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $482.11M
- EBITDA (12 мес.)
- $92.24M
- Годовой диапазон
- $14.19 - $42.50
- Целевая цена
- $28.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.92%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.73%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CAI
Caris Life Sciences, Inc (CAI) снизился на 31.4% с начала года. По цене $19 за акцию CAI торгуется на 56.5% ниже 52-недельного максимума в $43.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Caris Life Sciences, Inc (CAI) показал доход в -31.43% с начала года и -31.00% за последние 12 месяцев.
Caris Life Sciences, Inc
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 10.65%
- С начала года
- -31.43%
- 6 месяцев
- -34.48%
- 1 год
- -31.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность CAI по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.07%, а средняя месячная доходность — -1.84%.
Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 62% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +36.7%, в то время как худший месяц был сент. 2025 г. с доходностью -21.2%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CAI закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 4 июн. 2026 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 8 мая 2026 г. с доходностью -18.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -14.16% | -13.04% | -11.22% | 6.26% | -12.00% | 10.65% | -31.43% | ||||||
| 2025 | -1.04% | 5.09% | 36.72% | -21.20% | -0.56% | -15.13% | 5.68% | -0.07% |
Метрики бенчмарка
Caris Life Sciences, Inc has an annualized alpha of -38.50%, beta of 1.49, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 18, 2025.
- This stock participated in 109.84% of S&P 500 Index downside but only -63.02% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -38.50%
- Бета
- 1.49
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- -63.02%
- Участие в снижении
- 109.84%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CAI имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Caris Life Sciences, Inc (CAI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.29 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.18 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 9.54 | -10.36 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Caris Life Sciences, Inc показал максимальную просадку в 62.98%, зарегистрированную 15 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Caris Life Sciences, Inc составляет 52.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -62.98%май 2026 г. | 8mo 23d | — | 10mo 8dавг. 2025 г. - сейчас |
Коррекция 2025 года2025 | -13.82%июль 2025 г. | 11d | 15d | 26dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -7.36%июнь 2025 г. | 3d | 22d | 25dиюнь 2025 г. - июль 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -5.19%авг. 2025 г. | 5d | 1d | 6dавг. 2025 г. - авг. 2025 г. |
Показатели просадок
| CAI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.98% | -56.78% | -6.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.98% | -9.10% | -53.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.93% | -3.36% | -49.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.43% | -10.71% | -21.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.09% | 2.07% | +36.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Caris Life Sciences, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Caris Life Sciences, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CAI в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у CAI коэффициент P/E составляет 344.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CAI по сравнению с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у CAI коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CAI по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у CAI коэффициент P/S составляет 12.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CAI по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у CAI коэффициент P/B составляет 8.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CAI
Добавьте Caris Life Sciences, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CAI