Сравнение TLTI.L с 3APE.L
TLTI.L (IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP) and 3APE.L (Leverage Shares 3x Apple ETC EUR) are both exchange-traded funds - TLTI.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while 3APE.L is a Leveraged Equities fund tracking the iSTOXX Leveraged 3X AAPL Index. TLTI.L is actively managed, while 3APE.L is passively managed. Over the past year, TLTI.L returned 1.07% vs 179.43% for 3APE.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. TLTI.L charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for 3APE.L.
Доходность
Сравнение доходности TLTI.L и 3APE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TLTI.L торгуется в USD, в то время как 3APE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3APE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TLTI.L показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у 3APE.L с доходностью 48.16%.
TLTI.L
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -2.42%
- 6 месяцев
- -2.18%
- С начала года
- -1.11%
- 1 год
- 1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
3APE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 32.62%
- 6 месяцев
- 79.50%
- С начала года
- 48.16%
- 1 год
- 179.43%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLTI.L и 3APE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLTI.L IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP | -1.11% | 9,999.74% |
3APE.L Leverage Shares 3x Apple ETC EUR | 48.16% | 82.18% |
Correlation
The correlation between TLTI.L and 3APE.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTI.L vs. 3APE.L — Ранг доходности на риск
TLTI.L
3APE.L
Сравнение TLTI.L c 3APE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP (TLTI.L) и Leverage Shares 3x Apple ETC EUR (3APE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTI.L | 3APE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.35 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 4.29 | -4.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 9.57 | -9.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLTI.L и 3APE.L
Максимальная просадка TLTI.L за все время составила -30.03%, что меньше максимальной просадки 3APE.L в -78.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTI.L и 3APE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTI.L | 3APE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.03% | -78.44% | +48.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.03% | -41.80% | +11.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -72.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -78.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.96% | 0.00% | -28.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.51% | -35.45% | +15.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.24% | 18.74% | +4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTI.L и 3APE.L
Текущая волатильность для IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP (TLTI.L) составляет 3.39%, в то время как у Leverage Shares 3x Apple ETC EUR (3APE.L) волатильность равна 31.18%. Это указывает на то, что TLTI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3APE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTI.L | 3APE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 31.18% | -27.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.01% | 60.98% | -53.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.10% | 79.05% | -36.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9,800.84% | 81.43% | +9,719.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9,800.84% | 84.03% | +9,716.81% |
Сравнение комиссий TLTI.L и 3APE.L
TLTI.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии 3APE.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTI.L и 3APE.L
Дивидендная доходность TLTI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, тогда как 3APE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
3APE.L Leverage Shares 3x Apple ETC EUR | 0.00% | 0.00% |
TLTI.L IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP | 10.39% | 2.73% |
Часто задаваемые вопросы
TLTI.L and 3APE.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTI.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTI.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for 3APE.L.
TLTI.L is categorized as Derivative Income, while 3APE.L is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.55% for TLTI.L and 0.75% for 3APE.L.
Подберите оптимальное распределение для TLTI.L и 3APE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор