PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIH.TO с DFY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TIH.TO с DFY.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TIH.TO (Toromont Industries Ltd.) and DFY.TO (Definity Financial Corp) are both stocks. TIH.TO operates in Industrial Distribution (Industrials), while DFY.TO operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 3 years, TIH.TO returned 26.98%/yr vs 27.17%/yr for DFY.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TIH.TO и DFY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Toromont Industries Ltd. (TIH.TO) и Definity Financial Corp (DFY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIH.TO показывает доходность 26.82%, что значительно выше, чем у DFY.TO с доходностью -6.78%.

TIH.TO

1 день
0.21%
1 месяц
-5.71%
С начала года
26.82%
6 месяцев
27.29%
1 год
73.91%
3 года*
26.98%
5 лет*
15.83%
10 лет*
20.90%

DFY.TO

1 день
-2.07%
1 месяц
8.37%
С начала года
-6.78%
6 месяцев
-4.11%
1 год
-7.32%
3 года*
27.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIH.TO и DFY.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
TIH.TO
Toromont Industries Ltd.		26.82%48.42%-0.52%20.67%-13.29%1.32%
DFY.TO
Definity Financial Corp		-6.78%31.30%57.75%-0.94%32.39%5.46%

Correlation

The correlation between TIH.TO and DFY.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г.

0.18

The correlation between TIH.TO and DFY.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TIH.TO:

CA$17.23B

DFY.TO:

CA$8.57B

EPS

TIH.TO:

CA$6.29

DFY.TO:

CA$3.24

Коэффициент P/E

TIH.TO:

33.31

DFY.TO:

21.71

Коэффициент PEG

TIH.TO:

2.74

DFY.TO:

1.33

Коэффициент P/S

TIH.TO:

3.21

DFY.TO:

1.51

Коэффициент P/B

TIH.TO:

5.14

DFY.TO:

2.11

Общая выручка (12 мес.)

TIH.TO:

CA$5.34B

DFY.TO:

CA$5.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

TIH.TO:

CA$1.39B

DFY.TO:

CA$2.65B

EBITDA (12 мес.)

TIH.TO:

CA$1.06B

DFY.TO:

CA$733.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toromont Industries Ltd.

Definity Financial Corp

Часто сравнивают с TIH.TO:
TIH.TO с FTT.TOTIH.TO с WJX.TOTIH.TO с SPYTIH.TO с CP.TOTIH.TO с ENB.TOTIH.TO с CCL-B.TOTIH.TO с NKE
Часто сравнивают с DFY.TO:
DFY.TO с IFC.TODFY.TO с TPZ.TODFY.TO с FFH.TODFY.TO с GSY.TODFY.TO с VFV.TODFY.TO с MRU.TODFY.TO с L.TO

Доходность на риск

TIH.TO vs. DFY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIH.TO
Ранг доходности на риск TIH.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIH.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIH.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIH.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIH.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIH.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DFY.TO
Ранг доходности на риск DFY.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFY.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFY.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFY.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFY.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFY.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIH.TO c DFY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toromont Industries Ltd. (TIH.TO) и Definity Financial Corp (DFY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TIH.TODFY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.01
-0.33

+3.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
-0.33

+4.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

0.96

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.89

-0.35

+7.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.19

-0.62

+23.81

TIH.TO vs. DFY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIH.TO на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа DFY.TO равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIH.TO и DFY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TIH.TO и DFY.TO

Максимальная просадка TIH.TO за все время составила -39.19%, что больше максимальной просадки DFY.TO в -20.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIH.TO и DFY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIH.TODFY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.19%

-20.98%

-18.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-20.98%

+10.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.53%

-20.98%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-10.36%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-6.40%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

11.82%

-8.60%

Волатильность

Сравнение волатильности TIH.TO и DFY.TO

Toromont Industries Ltd. (TIH.TO) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с Definity Financial Corp (DFY.TO) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что TIH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIH.TODFY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.60%

7.31%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.35%

17.98%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.92%

22.39%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

23.54%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

23.54%

-0.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIH.TO и DFY.TO

Дивидендная доходность TIH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности DFY.TO в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFY.TO
Definity Financial Corp		1.14%0.99%1.09%1.47%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIH.TO
Toromont Industries Ltd.		1.03%1.25%1.69%1.48%1.60%1.19%1.39%1.53%1.70%1.38%1.70%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TIH.TO и DFY.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toromont Industries Ltd. и Definity Financial Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.23B
1.92B
(TIH.TO) Общая выручка
(DFY.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TIH.TO и DFY.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Toromont Industries Ltd. и Definity Financial Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
25.8%
100.0%
Активы портфеля
TIH.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toromont Industries Ltd. сообщила о валовой прибыли в 317.34M при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 25.8%.

DFY.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

TIH.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toromont Industries Ltd. сообщила об операционной прибыли в 143.03M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.

DFY.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила об операционной прибыли в 92.20M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

TIH.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toromont Industries Ltd. сообщила о чистой прибыли в 92.70M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

DFY.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила о чистой прибыли в 63.90M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

Часто задаваемые вопросы

TIH.TO and DFY.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIH.TO и DFY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор