Сравнение TGB с GC=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taseko Mines Limited (TGB) и Gold (GC=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TGB или GC=F.
Корреляция
Корреляция между TGB и GC=F составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TGB и GC=F
Основные характеристики
TGB:
-0.24
GC=F:
2.58
TGB:
0.07
GC=F:
3.30
TGB:
1.01
GC=F:
1.46
TGB:
-0.17
GC=F:
5.21
TGB:
-0.55
GC=F:
13.28
TGB:
27.00%
GC=F:
3.14%
TGB:
61.72%
GC=F:
16.07%
TGB:
-98.58%
GC=F:
-44.36%
TGB:
-84.58%
GC=F:
-0.54%
Доходность по периодам
С начала года, TGB показывает доходность 9.28%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 25.84%. За последние 10 лет акции TGB превзошли акции GC=F по среднегодовой доходности: 12.08% против 9.51% соответственно.
TGB
9.28%
-13.47%
-11.30%
-14.86%
47.37%
12.08%
GC=F
25.84%
8.99%
21.93%
38.89%
12.59%
9.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TGB и GC=F
TGB
GC=F
Сравнение TGB c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taseko Mines Limited (TGB) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок TGB и GC=F
Максимальная просадка TGB за все время составила -98.58%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGB и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TGB и GC=F
Taseko Mines Limited (TGB) имеет более высокую волатильность в 25.10% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что TGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.