Сравнение TFII.TO с ATD.TO
TFII.TO (TFI International Inc.) and ATD.TO (Alimentation Couche-Tard Inc.) are both stocks. TFII.TO operates in Trucking (Industrials), while ATD.TO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TFII.TO returned 27.43%/yr vs 13.04%/yr for ATD.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TFII.TO и ATD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFII.TO показывает доходность 58.86%, что значительно выше, чем у ATD.TO с доходностью 12.78%. За последние 10 лет акции TFII.TO превзошли акции ATD.TO по среднегодовой доходности: 27.43% против 13.04% соответственно.
TFII.TO
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 14.53%
- С начала года
- 58.86%
- 6 месяцев
- 60.15%
- 1 год
- 87.15%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- 27.43%
ATD.TO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 6.29%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 17.03%
- 1 год
- 16.59%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 14.17%
- 10 лет*
- 13.04%
Сравнение доходности по годам TFII.TO и ATD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFII.TO TFI International Inc. | 58.86% | -25.45% | 9.01% | 34.47% | -3.27% | 118.27% | 53.29% | 27.01% | 9.91% | -3.38% |
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 12.78% | -4.91% | 3.11% | 32.26% | 13.21% | 22.84% | 5.88% | 23.08% | 4.21% | 7.08% |
Correlation
The correlation between TFII.TO and ATD.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
TFII.TO:
CA$18.48B
ATD.TO:
CA$77.94B
TFII.TO:
$3.93
ATD.TO:
$2.90
TFII.TO:
40.81
ATD.TO:
20.80
TFII.TO:
1.55
ATD.TO:
0.77
TFII.TO:
4.97
ATD.TO:
3.58
TFII.TO:
$8.59B
ATD.TO:
$73.29B
TFII.TO:
$1.03B
ATD.TO:
$13.89B
TFII.TO:
$1.25B
ATD.TO:
$6.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFII.TO vs. ATD.TO — Ранг доходности на риск
TFII.TO
ATD.TO
Сравнение TFII.TO c ATD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TFI International Inc. (TFII.TO) и Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFII.TO | ATD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.13 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 1.45 | +2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.08 | 2.66 | +10.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFII.TO и ATD.TO
Максимальная просадка TFII.TO за все время составила -79.23%, что больше максимальной просадки ATD.TO в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFII.TO и ATD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFII.TO | ATD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.23% | -60.77% | -18.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.53% | -10.84% | -9.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.49% | -22.16% | -29.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.49% | -22.16% | -29.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.49% | -32.61% | -18.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -0.84% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.77% | -10.30% | -6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.42% | 5.97% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFII.TO и ATD.TO
TFI International Inc. (TFII.TO) имеет более высокую волатильность в 9.93% по сравнению с Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что TFII.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFII.TO | ATD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.93% | 5.83% | +4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.55% | 17.92% | +8.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.24% | 25.50% | +11.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.98% | 23.66% | +12.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.79% | 24.51% | +10.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFII.TO и ATD.TO
Дивидендная доходность TFII.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности ATD.TO в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 0.97% | 1.07% | 0.90% | 0.76% | 0.79% | 0.70% | 0.69% | 1.06% | 1.15% | 1.09% | 1.00% | 0.72% |
TFII.TO TFI International Inc. | 1.13% | 1.78% | 1.17% | 1.08% | 1.08% | 0.68% | 1.63% | 2.24% | 2.46% | 2.37% | 2.01% | 2.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TFII.TO и ATD.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TFI International Inc. и Alimentation Couche-Tard Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TFII.TO и ATD.TO
TFII.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TFI International Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.80M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 10.3%.
ATD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.24B при выручке в 21.81B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.
TFII.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TFI International Inc. сообщила об операционной прибыли в 84.82M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.
ATD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 21.81B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
TFII.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TFI International Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.60M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
ATD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о чистой прибыли в 757.20M при выручке в 21.81B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
TFII.TO and ATD.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TFII.TO и ATD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор