PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEQT.TO с HEQL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEQT.TO с HEQL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO) и Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO).

TEQT.TO и HEQL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TEQT.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность 25% Solactive Canada Broad Market Index (C$, Net Total Return); 55% Solactive US Large Cap CAD Index (C$, Net Total Return); 20% Solactive GBS Developed Markets ex. North America Large & Mid Cap CAD Index (C$, Net Total Return). Фонд был запущен 8 апр. 2025 г.. HEQL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TEQT.TO и HEQL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO) и Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEQT.TO и HEQL.TO

2026 (YTD)2025
TEQT.TO
TD All-Equity ETF Portfolio		0.54%27.04%
HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD		1.60%32.61%

Доходность по периодам

С начала года, TEQT.TO показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у HEQL.TO с доходностью 1.60%.

TEQT.TO

1 день
0.80%
1 месяц
-3.23%
С начала года
0.54%
6 месяцев
2.82%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEQL.TO

1 день
1.40%
1 месяц
-3.84%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.89%
1 год
25.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD All-Equity ETF Portfolio

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD

Часто сравнивают с TEQT.TO:
TEQT.TO с XEQT.TOTEQT.TO с VEQT.TOTEQT.TO с TGRO.TOTEQT.TO с ZEQT.TOTEQT.TO с TBAL.TOTEQT.TO с FEQT.NEOTEQT.TO с QQQT.TO
Часто сравнивают с HEQL.TO:
HEQL.TO с XEQT.TOHEQL.TO с EQCL.TOHEQL.TO с FEQT.NEOHEQL.TO с MIX.TOHEQL.TO с VDY.TOHEQL.TO с CLSA.TOHEQL.TO с HEQT.TO

Сравнение комиссий TEQT.TO и HEQL.TO

TEQT.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии HEQL.TO в 1.46%.

HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD
TEQT.TO
TD All-Equity ETF Portfolio

Доходность на риск

TEQT.TO vs. HEQL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQT.TO
HEQL.TO
Ранг доходности на риск HEQL.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQL.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQL.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQL.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQL.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQL.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQT.TO c HEQL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO) и Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TEQT.TO vs. HEQL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEQT.TOHEQL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.35

1.75

+0.60

Корреляция

Корреляция между TEQT.TO и HEQL.TO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQT.TO и HEQL.TO

Дивидендная доходность TEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности HEQL.TO в 1.80%

TTM202520242023
TEQT.TO
TD All-Equity ETF Portfolio		1.46%1.14%0.00%0.00%
HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD		1.80%1.82%1.75%0.55%

Просадки

Сравнение просадок TEQT.TO и HEQL.TO

Максимальная просадка TEQT.TO за все время составила -7.62%, что меньше максимальной просадки HEQL.TO в -19.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQT.TO и HEQL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TEQT.TOHEQL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.62%

-19.86%

+12.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-5.34%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.06%

-1.92%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.64%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TEQT.TO и HEQL.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEQT.TOHEQL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.46%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.41%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

21.37%

-8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.42%

18.59%

-6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.42%

18.59%

-6.17%