Сравнение TENM с PMAP
TENM (iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF) and PMAP (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TENM и PMAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TENM показывает доходность 6.19%, что значительно выше, чем у PMAP с доходностью 3.28%.
TENM
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMAP
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 7.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TENM и PMAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TENM iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF | 6.19% | 2.04% |
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 3.28% | 1.15% |
Correlation
The correlation between TENM and PMAP is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TENM vs. PMAP — Ранг доходности на риск
TENM
PMAP
Сравнение TENM c PMAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF (TENM) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April (PMAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TENM | PMAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.17 | 3.23 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок TENM и PMAP
Максимальная просадка TENM за все время составила -3.61%, что больше максимальной просадки PMAP в -1.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TENM и PMAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TENM | PMAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.61% | -1.75% | -1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.06% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -0.08% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TENM и PMAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TENM | PMAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.52% | 1.15% | +5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.52% | 2.33% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.52% | 2.33% | +4.19% |
Сравнение комиссий TENM и PMAP
И TENM, и PMAP имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TENM и PMAP
Дивидендная доходность TENM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как PMAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
TENM iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF | 0.28% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
TENM and PMAP have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TENM and PMAP have the same expense ratio: 0.50% per year.
TENM has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for PMAP.
They also come from different issuers: BlackRock and PGIM.
Подберите оптимальное распределение для TENM и PMAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор