Сравнение TEMD с AFOS
TEMD (Templeton Emerging Markets Debt ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TEMD is a Actively Managed fund actively managed by Franklin Templeton Investments, while AFOS is a Large Cap Blend Equities fund managed by ARS Investment Partners. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.45% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TEMD и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TEMD
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.08%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -4.38%
- 6 месяцев
- 18.66%
- С начала года
- 27.19%
- 1 год
- 67.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEMD и AFOS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TEMD Templeton Emerging Markets Debt ETF | 1.68% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 16.74% |
Correlation
The correlation between TEMD and AFOS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEMD vs. AFOS — Ранг доходности на риск
TEMD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AFOS
Сравнение TEMD c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Emerging Markets Debt ETF (TEMD) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEMD | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 24.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEMD и AFOS
Максимальная просадка TEMD за все время составила -4.34%, что меньше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMD и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEMD | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.34% | -11.52% | +7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -7.02% | +5.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | -1.58% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMD и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEMD | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.87% | 22.26% | -16.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 21.80% | -15.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 21.80% | -15.93% |
Сравнение комиссий TEMD и AFOS
И TEMD, и AFOS имеют комиссию равную 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMD и AFOS
Дивидендная доходность TEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности AFOS в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.23% | 0.30% |
TEMD Templeton Emerging Markets Debt ETF | 3.08% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEMD and AFOS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEMD and AFOS have the same expense ratio: 0.45% per year.
TEMD has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 0.23% for AFOS.
TEMD is categorized as Actively Managed, while AFOS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton Investments and ARS Investment Partners.
Подберите оптимальное распределение для TEMD и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор