Сравнение TDVX.DE с IQQD.DE
TDVX.DE (VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF A USD Acc) and IQQD.DE (iShares UK Dividend UCITS ETF GBP Distributing) are both Dividend funds - TDVX.DE tracks the Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index while IQQD.DE tracks the FTSE UK Dividend+ Index. Both are passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDVX.DE charges 0.38%/yr vs 0.40%/yr for IQQD.DE.
Доходность
Сравнение доходности TDVX.DE и IQQD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TDVX.DE
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQQD.DE
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 8.22%
- 6 месяцев
- 11.21%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 5.21%
Сравнение доходности по годам TDVX.DE и IQQD.DE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TDVX.DE VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF A USD Acc | 1.12% |
IQQD.DE iShares UK Dividend UCITS ETF GBP Distributing | 0.23% |
Correlation
The correlation between TDVX.DE and IQQD.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDVX.DE vs. IQQD.DE — Ранг доходности на риск
TDVX.DE
IQQD.DE
Сравнение TDVX.DE c IQQD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF A USD Acc (TDVX.DE) и iShares UK Dividend UCITS ETF GBP Distributing (IQQD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDVX.DE | IQQD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.64 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.12 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок TDVX.DE и IQQD.DE
Максимальная просадка TDVX.DE за все время составила -2.51%, что меньше максимальной просадки IQQD.DE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVX.DE и IQQD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDVX.DE | IQQD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.51% | -72.74% | +70.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -3.21% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -26.97% | +26.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDVX.DE и IQQD.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDVX.DE | IQQD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.32% | 12.48% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.32% | 15.17% | -3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 19.46% | -8.14% |
Сравнение комиссий TDVX.DE и IQQD.DE
TDVX.DE берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии IQQD.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDVX.DE и IQQD.DE
TDVX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQD.DE iShares UK Dividend UCITS ETF GBP Distributing | 3.92% | 4.23% | 4.83% | 4.64% | 5.67% | 4.74% | 3.63% | 4.83% | 6.22% | 4.60% | 4.15% | 4.17% |
TDVX.DE VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF A USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TDVX.DE and IQQD.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDVX.DE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDVX.DE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.40% for IQQD.DE.
TDVX.DE tracks Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index, while IQQD.DE tracks FTSE UK Dividend+ Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.38% for TDVX.DE and 0.40% for IQQD.DE.
Подберите оптимальное распределение для TDVX.DE и IQQD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор