PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCSH.TO с TEC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCSH.TO с TEC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO).

TCSH.TO и TEC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCSH.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 15 февр. 2024 г.. TEC.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Global Technology Leaders Index. Фонд был запущен 29 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TCSH.TO и TEC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCSH.TO и TEC.TO

2026 (YTD)20252024
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		0.37%3.09%4.37%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		-9.09%15.45%31.24%

Доходность по периодам

С начала года, TCSH.TO показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у TEC.TO с доходностью -9.09%.

TCSH.TO

1 день
-0.02%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.37%
6 месяцев
1.22%
1 год
2.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TEC.TO

1 день
3.86%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-9.09%
6 месяцев
-8.64%
1 год
18.11%
3 года*
24.37%
5 лет*
14.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Cash Management ETF

TD Global Technology Leaders Index ETF

Часто сравнивают с TCSH.TO:
TCSH.TO с CASH.TOTCSH.TO с ZMMK.TOTCSH.TO с CBIL.TOTCSH.TO с PSA.TOTCSH.TO с ZST.TOTCSH.TO с ZCM.TOTCSH.TO с MNY.TO
Часто сравнивают с TEC.TO:
TEC.TO с QQC.TOTEC.TO с XQQ.TOTEC.TO с VFV.TOTEC.TO с QQQTEC.TO с XEQT.TOTEC.TO с ZQQ.TOTEC.TO с ZNQ.TO

Сравнение комиссий TCSH.TO и TEC.TO

TCSH.TO берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии TEC.TO в 0.35%.

TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF
TCSH.TO
TD Cash Management ETF

Доходность на риск

TCSH.TO vs. TEC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCSH.TO
Ранг доходности на риск TCSH.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TEC.TO
Ранг доходности на риск TEC.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEC.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEC.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEC.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEC.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEC.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCSH.TO c TEC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCSH.TOTEC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.78

0.75

+5.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

10.76

1.19

+9.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.86

1.17

+1.69

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

26.59

1.04

+25.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

107.81

3.05

+104.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCSH.TO vs. TEC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCSH.TO на текущий момент составляет 5.78, что выше коэффициента Шарпа TEC.TO равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCSH.TO и TEC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCSH.TOTEC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.78

0.75

+5.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.30

0.80

+4.50

Корреляция

Корреляция между TCSH.TO и TEC.TO составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCSH.TO и TEC.TO

Дивидендная доходность TCSH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности TEC.TO в 0.13%

TTM2025202420232022202120202019
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		2.74%3.03%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		0.13%0.13%0.12%0.21%0.31%0.22%0.33%0.28%

Просадки

Сравнение просадок TCSH.TO и TEC.TO

Максимальная просадка TCSH.TO за все время составила -0.54%, что меньше максимальной просадки TEC.TO в -35.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCSH.TO и TEC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TCSH.TOTEC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.54%

-35.31%

+34.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-17.52%

+17.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-14.34%

+14.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-8.17%

+8.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

5.98%

-5.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TCSH.TO и TEC.TO

Текущая волатильность для TD Cash Management ETF (TCSH.TO) составляет 0.13%, в то время как у TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что TCSH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCSH.TOTEC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.13%

6.90%

-6.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.37%

13.42%

-13.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46%

24.28%

-23.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.71%

22.32%

-21.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.71%

23.92%

-23.21%