Сравнение TCPC с MRCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и Monroe Capital Corporation (MRCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TCPC или MRCC.
Основные характеристики
| TCPC | MRCC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -18.47% | 25.40% |
| Дох-ть за 1 год | -20.05% | 23.75% |
| Дох-ть за 3 года | -4.95% | 2.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.20% | 6.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.41% | 5.93% |
| Коэф-т Шарпа | -0.94 | 1.06 |
| Дневная вол-ть | 21.71% | 20.94% |
| Макс. просадка | -69.08% | -57.63% |
| Текущая просадка | -24.35% | -3.26% |
Фундаментальные показатели
| TCPC | MRCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $742.08M | $173.98M |
| EPS | -$0.63 | $0.37 |
| PEG коэффициент | 0.88 | 2.05 |
| Общая выручка (12 мес.) | $156.40M | $48.06M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $118.03M | $28.01M |
| EBITDA (12 мес.) | $13.60M | $16.94M |
Корреляция
Корреляция между TCPC и MRCC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TCPC и MRCC
С начала года, TCPC показывает доходность -18.47%, что значительно ниже, чем у MRCC с доходностью 25.40%. За последние 10 лет акции TCPC уступали акциям MRCC по среднегодовой доходности: 3.41% против 5.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TCPC c MRCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и Monroe Capital Corporation (MRCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCPC и MRCC
Дивидендная доходность TCPC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.00%, что больше доходности MRCC в 12.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. | 16.00% | 9.37% | 9.58% | 8.60% | 11.74% | 10.25% | 11.04% | 9.42% | 8.52% | 10.34% | 9.18% | 9.12% |
MRCC Monroe Capital Corporation | 12.45% | 14.15% | 11.71% | 8.91% | 13.70% | 12.89% | 14.58% | 10.18% | 9.10% | 10.70% | 9.41% | 11.15% |
Просадки
Сравнение просадок TCPC и MRCC
Максимальная просадка TCPC за все время составила -69.08%, что больше максимальной просадки MRCC в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCPC и MRCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TCPC и MRCC
BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Monroe Capital Corporation (MRCC) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что TCPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCPC и MRCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock TCP Capital Corp. и Monroe Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности