Сравнение TAGS с GDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX).
TAGS и GDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAGS - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium TAGS Index. Фонд был запущен 28 мар. 2012 г.. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index. Фонд был запущен 22 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAGS или GDX.
Основные характеристики
| TAGS | GDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.80% | 12.71% |
| Дох-ть за 1 год | -5.34% | 5.73% |
| Дох-ть за 3 года | 4.60% | -0.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.05% | 12.38% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.90% | 5.08% |
| Коэф-т Шарпа | -0.35 | 0.20 |
| Дневная вол-ть | 16.32% | 30.41% |
| Макс. просадка | -76.40% | -80.57% |
| Current Drawdown | -56.88% | -41.07% |
Корреляция
Корреляция между TAGS и GDX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TAGS и GDX
С начала года, TAGS показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 12.71%. За последние 10 лет акции TAGS уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: -3.90% против 5.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAGS и GDX
TAGS берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии GDX в 0.53%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TAGS c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGS и GDX
TAGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | 1.43% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.65% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% | 0.66% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок TAGS и GDX
Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TAGS и GDX
Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) составляет 4.06%, в то время как у VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что TAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.