Сравнение TAGG с PBDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX).
TAGG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. PBDIX управляется T. Rowe Price.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAGG или PBDIX.
Корреляция
Корреляция между TAGG и PBDIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TAGG и PBDIX
Основные характеристики
TAGG:
0.76
PBDIX:
0.53
TAGG:
1.10
PBDIX:
0.79
TAGG:
1.13
PBDIX:
1.09
TAGG:
0.37
PBDIX:
0.20
TAGG:
1.97
PBDIX:
1.35
TAGG:
2.10%
PBDIX:
2.13%
TAGG:
5.43%
PBDIX:
5.46%
TAGG:
-17.25%
PBDIX:
-19.26%
TAGG:
-5.73%
PBDIX:
-9.18%
Доходность по периодам
С начала года, TAGG показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у PBDIX с доходностью 0.42%.
TAGG
1.07%
1.44%
0.05%
4.06%
N/A
N/A
PBDIX
0.42%
0.95%
-0.53%
3.30%
-0.33%
1.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAGG и PBDIX
TAGG берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PBDIX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TAGG и PBDIX
TAGG
PBDIX
Сравнение TAGG c PBDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGG и PBDIX
Дивидендная доходность TAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности PBDIX в 3.79%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | 4.33% | 4.36% | 3.48% | 3.68% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBDIX T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund | 3.79% | 4.11% | 3.49% | 2.74% | 1.85% | 4.85% | 2.92% | 2.94% | 2.75% | 2.78% | 2.90% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок TAGG и PBDIX
Максимальная просадка TAGG за все время составила -17.25%, что меньше максимальной просадки PBDIX в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGG и PBDIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TAGG и PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) имеют волатильность 1.43% и 1.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.