PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T3KE.DE с ZPDT.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение T3KE.DE с ZPDT.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (ZPDT.DE).

T3KE.DE и ZPDT.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. T3KE.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Solactive Innovative Technologies. Фонд был запущен 5 окт. 2018 г.. ZPDT.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности T3KE.DE и ZPDT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (ZPDT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам T3KE.DE и ZPDT.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
T3KE.DE
HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF		-5.69%5.72%19.73%46.51%-42.00%16.96%44.19%10.15%
ZPDT.DE
SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF		-7.07%11.31%29.30%52.02%-25.52%47.48%30.46%9.07%

Доходность по периодам

С начала года, T3KE.DE показывает доходность -5.69%, что значительно выше, чем у ZPDT.DE с доходностью -7.07%.

T3KE.DE

1 день
0.53%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-5.69%
6 месяцев
-12.91%
1 год
15.12%
3 года*
13.67%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—

ZPDT.DE

1 день
-13.14%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-7.07%
6 месяцев
-6.28%
1 год
21.55%
3 года*
19.44%
5 лет*
15.51%
10 лет*
20.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF

SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с T3KE.DE:
T3KE.DE с IEDL.LT3KE.DE с XFNT.DET3KE.DE с VUSA.AST3KE.DE с 7RIP.DET3KE.DE с EMQQ.DET3KE.DE с RM8U.DET3KE.DE с W311.DE
Часто сравнивают с ZPDT.DE:
ZPDT.DE с QDVE.DEZPDT.DE с XLKQ.LZPDT.DE с GXLK.LZPDT.DE с XLKZPDT.DE с SMHZPDT.DE с IWDA.ASZPDT.DE с EQAC.MI

Сравнение комиссий T3KE.DE и ZPDT.DE

T3KE.DE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ZPDT.DE в 0.15%.

T3KE.DE
HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF
ZPDT.DE
SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF

Доходность на риск

T3KE.DE vs. ZPDT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T3KE.DE
Ранг доходности на риск T3KE.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T3KE.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T3KE.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T3KE.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T3KE.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T3KE.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ZPDT.DE
Ранг доходности на риск ZPDT.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDT.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDT.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDT.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDT.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDT.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T3KE.DE c ZPDT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (ZPDT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

T3KE.DEZPDT.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.63

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.16

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

2.02

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.90

5.49

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

T3KE.DE vs. ZPDT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T3KE.DE на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZPDT.DE равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T3KE.DE и ZPDT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

T3KE.DEZPDT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.63

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.63

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.85

-0.44

Корреляция

Корреляция между T3KE.DE и ZPDT.DE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов T3KE.DE и ZPDT.DE

Ни T3KE.DE, ни ZPDT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок T3KE.DE и ZPDT.DE

Максимальная просадка T3KE.DE за все время составила -49.99%, что больше максимальной просадки ZPDT.DE в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T3KE.DE и ZPDT.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

T3KE.DEZPDT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.99%

-31.48%

-18.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.30%

-15.47%

-4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.99%

-29.50%

-20.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.66%

-13.14%

-3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.93%

-5.73%

-15.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.07%

5.70%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности T3KE.DE и ZPDT.DE

Текущая волатильность для HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE) составляет 6.71%, в то время как у SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (ZPDT.DE) волатильность равна 23.42%. Это указывает на то, что T3KE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPDT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

T3KE.DEZPDT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

23.42%

-16.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.70%

26.92%

-8.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.54%

33.80%

-7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.79%

24.38%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.47%

22.48%

+4.99%