PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T3KE.DE с XMOV.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение T3KE.DE с XMOV.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE) и Xtrackers Future Mobility UCITS ETF (XMOV.DE).

T3KE.DE и XMOV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. T3KE.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Solactive Innovative Technologies. Фонд был запущен 5 окт. 2018 г.. XMOV.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Nasdaq Global Future Mobility. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности T3KE.DE и XMOV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE) и Xtrackers Future Mobility UCITS ETF (XMOV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам T3KE.DE и XMOV.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
T3KE.DE
HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF		-5.69%5.72%19.73%46.51%-42.00%16.96%44.19%10.15%
XMOV.DE
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF		1.38%14.79%20.92%46.97%-25.82%22.52%13.89%2.83%

Доходность по периодам

С начала года, T3KE.DE показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у XMOV.DE с доходностью 1.38%.

T3KE.DE

1 день
0.53%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-5.69%
6 месяцев
-12.91%
1 год
15.12%
3 года*
13.67%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—

XMOV.DE

1 день
-0.42%
1 месяц
-1.57%
С начала года
1.38%
6 месяцев
6.50%
1 год
22.64%
3 года*
19.19%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

Часто сравнивают с T3KE.DE:
T3KE.DE с IEDL.LT3KE.DE с XFNT.DET3KE.DE с VUSA.AST3KE.DE с 7RIP.DET3KE.DE с EMQQ.DET3KE.DE с RM8U.DET3KE.DE с W311.DE
Часто сравнивают с XMOV.DE:
XMOV.DE с SILJXMOV.DE с WITS.ASXMOV.DE с VUGXMOV.DE с IITU.LXMOV.DE с VOOXMOV.DE с XAIXXMOV.DE с MGK

Сравнение комиссий T3KE.DE и XMOV.DE

T3KE.DE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XMOV.DE в 0.35%.

T3KE.DE
HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF
XMOV.DE
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

Доходность на риск

T3KE.DE vs. XMOV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T3KE.DE
Ранг доходности на риск T3KE.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T3KE.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T3KE.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T3KE.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T3KE.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T3KE.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
XMOV.DE
Ранг доходности на риск XMOV.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMOV.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMOV.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMOV.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMOV.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMOV.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T3KE.DE c XMOV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE) и Xtrackers Future Mobility UCITS ETF (XMOV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

T3KE.DEXMOV.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.05

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.50

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.20

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

2.78

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.90

10.08

-7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

T3KE.DE vs. XMOV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T3KE.DE на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа XMOV.DE равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T3KE.DE и XMOV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

T3KE.DEXMOV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.05

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.50

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.61

-0.20

Корреляция

Корреляция между T3KE.DE и XMOV.DE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов T3KE.DE и XMOV.DE

Ни T3KE.DE, ни XMOV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок T3KE.DE и XMOV.DE

Максимальная просадка T3KE.DE за все время составила -49.99%, что больше максимальной просадки XMOV.DE в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T3KE.DE и XMOV.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

T3KE.DEXMOV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.99%

-34.78%

-15.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.30%

-10.87%

-9.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.99%

-30.32%

-19.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.66%

-7.05%

-9.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.93%

-7.67%

-13.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.07%

3.00%

+5.07%

Волатильность

Сравнение волатильности T3KE.DE и XMOV.DE

Текущая волатильность для HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE) составляет 6.71%, в то время как у Xtrackers Future Mobility UCITS ETF (XMOV.DE) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что T3KE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMOV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

T3KE.DEXMOV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

7.76%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.70%

14.26%

+4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.54%

21.46%

+5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.79%

18.88%

+6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.47%

20.57%

+6.90%