Сравнение SWK с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWK или VGT.
Корреляция
Корреляция между SWK и VGT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SWK и VGT
Основные характеристики
SWK:
-0.38
VGT:
1.29
SWK:
-0.35
VGT:
1.75
SWK:
0.96
VGT:
1.23
SWK:
-0.19
VGT:
1.82
SWK:
-0.95
VGT:
6.46
SWK:
12.52%
VGT:
4.29%
SWK:
31.31%
VGT:
21.60%
SWK:
-66.45%
VGT:
-54.63%
SWK:
-58.10%
VGT:
-5.77%
Доходность по периодам
С начала года, SWK показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -1.92%. За последние 10 лет акции SWK уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 1.26% против 20.94% соответственно.
SWK
2.58%
-0.53%
-6.92%
-10.62%
-11.17%
1.26%
VGT
-1.92%
-4.66%
1.17%
27.43%
19.81%
20.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWK и VGT
SWK
VGT
Сравнение SWK c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWK и VGT
Дивидендная доходность SWK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности VGT в 0.61%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 3.96% | 4.06% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% | 2.12% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.61% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок SWK и VGT
Максимальная просадка SWK за все время составила -66.45%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWK и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWK и VGT
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что SWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.