PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUBC.OL с 0710.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SUBC.OL с 0710.HK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SUBC.OL (Subsea 7 S.A.) and 0710.HK (Boe Varitronix Ltd) are both stocks. SUBC.OL operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while 0710.HK operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, SUBC.OL returned 19.26%/yr vs 1.97%/yr for 0710.HK. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SUBC.OL и 0710.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в NOK 10,000 в Subsea 7 S.A. (SUBC.OL) и Boe Varitronix Ltd (0710.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SUBC.OL торгуется в NOK, в то время как 0710.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0710.HK были конвертированы в NOK с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUBC.OL показывает доходность 62.68%, что значительно выше, чем у 0710.HK с доходностью -13.61%. За последние 10 лет акции SUBC.OL превзошли акции 0710.HK по среднегодовой доходности: 19.26% против 1.97% соответственно.

SUBC.OL

1 день
-1.24%
1 месяц
-0.49%
С начала года
62.68%
6 месяцев
68.31%
1 год
91.13%
3 года*
47.00%
5 лет*
34.11%
10 лет*
19.26%

0710.HK

1 день
3.17%
1 месяц
13.59%
С начала года
-13.61%
6 месяцев
-12.66%
1 год
-27.07%
3 года*
-26.13%
5 лет*
7.19%
10 лет*
1.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUBC.OL и 0710.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUBC.OL
Subsea 7 S.A.		62.68%21.45%25.84%35.57%81.19%-26.38%-16.30%26.21%-28.38%16.68%
0710.HK
Boe Varitronix Ltd		-13.61%-31.11%12.29%-49.55%65.90%261.63%11.44%13.24%-53.15%50.88%

Correlation

The correlation between SUBC.OL and 0710.HK is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2007 г.

0.01

The correlation between SUBC.OL and 0710.HK shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.04 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Subsea 7 S.A.

Boe Varitronix Ltd

Часто сравнивают с SUBC.OL:
SUBC.OL с CMCL.LSUBC.OL с 005850.KSSUBC.OL с DOTD.LSUBC.OL с LUG.TOSUBC.OL с HASISUBC.OL с HMU.DESUBC.OL с CWEN
Часто сравнивают с 0710.HK:
0710.HK с BAG.L0710.HK с HMU.DE0710.HK с KSB.DE0710.HK с CMCL.L0710.HK с AFYA0710.HK с 005850.KS0710.HK с RXL.PA

Доходность на риск

SUBC.OL vs. 0710.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUBC.OL
Ранг доходности на риск SUBC.OL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUBC.OL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUBC.OL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUBC.OL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUBC.OL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUBC.OL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
0710.HK
Ранг доходности на риск 0710.HK: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0710.HK: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0710.HK: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0710.HK: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0710.HK: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0710.HK: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUBC.OL c 0710.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Subsea 7 S.A. (SUBC.OL) и Boe Varitronix Ltd (0710.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUBC.OL0710.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.22
-0.57

+3.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
-0.69

+4.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

0.93

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.20

-0.47

+8.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.99

-0.67

+20.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUBC.OL vs. 0710.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUBC.OL на текущий момент составляет 3.22, что выше коэффициента Шарпа 0710.HK равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUBC.OL и 0710.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUBC.OL0710.HKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22

-0.57

+3.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.12

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.04

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.14

+0.02

Просадки

Сравнение просадок SUBC.OL и 0710.HK

Максимальная просадка SUBC.OL за все время составила -95.59%, что больше максимальной просадки 0710.HK в -79.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUBC.OL и 0710.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUBC.OL0710.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.59%

-79.70%

-15.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-55.16%

+43.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.69%

-69.63%

+35.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.80%

-79.70%

+45.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.34%

-79.70%

+9.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-76.15%

+71.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.61%

-39.70%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

38.12%

-33.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SUBC.OL и 0710.HK

Текущая волатильность для Subsea 7 S.A. (SUBC.OL) составляет 12.36%, в то время как у Boe Varitronix Ltd (0710.HK) волатильность равна 13.61%. Это указывает на то, что SUBC.OL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 0710.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUBC.OL0710.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.36%

13.61%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.32%

27.68%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.79%

45.73%

-16.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.56%

61.67%

-28.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.97%

57.04%

-20.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUBC.OL и 0710.HK

Дивидендная доходность SUBC.OL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности 0710.HK в 3.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0710.HK
Boe Varitronix Ltd		3.53%3.31%2.81%3.26%1.01%0.50%0.35%0.40%0.44%0.49%41.67%8.26%
SUBC.OL
Subsea 7 S.A.		6.13%6.40%3.33%2.70%0.88%3.17%0.00%1.43%5.93%4.07%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SUBC.OL и 0710.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Subsea 7 S.A. и Boe Varitronix Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SUBC.OL значения в NOK, 0710.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

SUBC.OL and 0710.HK have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUBC.OL и 0710.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор