PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Boe Varitronix Ltd (0710.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINBMG1223L1054
СекторTechnology
ОтрасльElectronic Components

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$4.12B
Цена/прибыль8.68
Общая выручка (12 мес.)HK$5.21B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$819.00M
Годовой диапазонHK$4.28 - HK$13.22
Целевая ценаHK$10.71

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Boe Varitronix Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Boe Varitronix Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
274.69%
1,209.98%
0710.HK (Boe Varitronix Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Boe Varitronix Ltd показал доход в -27.62% с начала года и -59.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Boe Varitronix Ltd составила -1.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-27.62%13.87%
1 месяц-13.68%2.33%
6 месяцев-24.52%15.10%
1 год-59.17%22.72%
5 лет (среднегодовая)20.87%13.49%
10 лет (среднегодовая)-1.19%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0710.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-28.61%8.73%-13.87%15.68%-2.38%-27.62%
202325.34%-6.67%-21.89%-5.75%-18.47%8.25%6.83%-35.62%-4.60%-8.26%17.87%-10.06%-51.50%
2022-11.98%3.17%2.09%-2.48%4.86%65.89%16.98%-1.32%-21.11%-18.03%20.96%5.40%49.70%
202133.33%5.53%-15.46%16.81%3.53%46.10%36.03%0.87%-8.71%17.47%11.67%2.66%254.53%
2020-8.73%6.95%-14.63%-0.95%-2.40%21.18%-13.89%9.48%12.99%1.92%8.27%-1.04%13.54%
2019-10.97%53.21%-18.65%-6.72%-13.13%11.71%12.73%-17.90%-0.00%4.27%-0.91%15.60%11.02%
2018-20.39%0.73%-3.15%-5.00%-5.79%-24.58%15.27%-20.00%4.84%-13.08%-9.73%11.76%-55.55%
20177.71%4.87%-4.10%5.13%12.47%3.98%-2.80%-0.24%-2.65%40.99%2.28%-11.82%59.88%
20160.55%-0.00%13.50%-0.32%2.90%-30.89%-17.07%-2.06%-6.61%1.29%8.89%-5.54%-36.07%
20150.57%-0.38%-0.00%17.27%11.65%-12.57%2.08%-7.47%-2.69%2.91%-2.82%5.62%11.34%
20141.81%4.15%-3.53%1.18%-5.13%-5.96%-2.05%-5.46%-5.36%2.54%-5.43%-13.77%-32.33%
201329.45%3.75%8.19%22.05%10.58%-6.29%-12.57%44.58%-1.97%3.14%18.84%1.10%182.21%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0710.HK среди акций на нашем сайте составляет 10, что соответствует нижним 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0710.HK, с текущим значением в 1010
0710.HK (Boe Varitronix Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 0710.HK, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0710.HK, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0710.HK, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0710.HK, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0710.HK, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boe Varitronix Ltd (0710.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0710.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0710.HK, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0710.HK, с текущим значением в -1.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0710.HK, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.83
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0710.HK, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0710.HK, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-1.15
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.008.02

Коэффициент Шарпа

Boe Varitronix Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.99. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.99
2.12
0710.HK (Boe Varitronix Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Boe Varitronix Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.23 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.23HK$0.23HK$0.15HK$0.05HK$0.01HK$0.01HK$0.01HK$0.03HK$0.31HK$0.45HK$0.50HK$0.32

Дивидендный доход

4.50%3.26%1.01%0.50%0.35%0.40%0.44%0.49%9.41%8.26%9.51%3.86%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boe Varitronix Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.23HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.23
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.01HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.01
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.01HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.01
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.01HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.01
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.31HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.31
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.30HK$0.00HK$0.00HK$0.15HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.45
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.38HK$0.00HK$0.00HK$0.12HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.50
2013HK$0.20HK$0.00HK$0.00HK$0.12HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.32

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.5%
У Boe Varitronix Ltd дивидендная доходность составляет 4.50%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%38.2%
У Boe Varitronix Ltd коэффициент выплат составляет 38.21%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Boe Varitronix Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-73.95%
-0.04%
0710.HK (Boe Varitronix Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Boe Varitronix Ltd показал максимальную просадку в 89.58%, зарегистрированную 28 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3121 торговую сессию.

Текущая просадка Boe Varitronix Ltd составляет 73.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.58%12 апр. 2000 г.210328 окт. 2008 г.31219 июл. 2021 г.5224
-77.57%22 февр. 2023 г.28419 апр. 2024 г.
-52.98%13 сент. 2021 г.12415 мар. 2022 г.6623 июн. 2022 г.190
-40.43%2 февр. 1996 г.29316 апр. 1997 г.20620 февр. 1998 г.499
-39.98%19 авг. 2022 г.4524 окт. 2022 г.6327 янв. 2023 г.108

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Boe Varitronix Ltd составляет 11.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
11.01%
2.24%
0710.HK (Boe Varitronix Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Boe Varitronix Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию