PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SU.TO с TVE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SU.TO с TVE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Suncor Energy Inc. (SU.TO) и Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO).

Доходность

Сравнение доходности SU.TO и TVE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Suncor Energy Inc. (SU.TO) и Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SU.TO и TVE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SU.TO
Suncor Energy Inc.		49.78%25.96%28.16%5.52%43.46%55.51%-46.99%17.82%-14.02%9.43%
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		35.08%71.72%62.51%-28.21%18.81%203.15%-36.50%-15.25%-17.48%-17.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SU.TO:

CA$108.44B

TVE.TO:

CA$5.32B

EPS

SU.TO:

CA$4.88

TVE.TO:

-CA$0.07

Коэффициент P/S

SU.TO:

2.24

TVE.TO:

3.55

Коэффициент P/B

SU.TO:

2.40

TVE.TO:

2.92

Общая выручка (12 мес.)

SU.TO:

CA$48.91B

TVE.TO:

CA$1.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

SU.TO:

CA$21.24B

TVE.TO:

CA$546.85M

EBITDA (12 мес.)

SU.TO:

CA$16.18B

TVE.TO:

CA$561.41M

Доходность по периодам

С начала года, SU.TO показывает доходность 49.78%, что значительно выше, чем у TVE.TO с доходностью 35.08%. За последние 10 лет акции SU.TO превзошли акции TVE.TO по среднегодовой доходности: 15.44% против 12.53% соответственно.

SU.TO

1 день
-1.87%
1 месяц
15.43%
С начала года
49.78%
6 месяцев
60.71%
1 год
70.50%
3 года*
37.01%
5 лет*
34.80%
10 лет*
15.44%

TVE.TO

1 день
-6.61%
1 месяц
3.55%
С начала года
35.08%
6 месяцев
77.66%
1 год
149.72%
3 года*
44.67%
5 лет*
38.83%
10 лет*
12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Suncor Energy Inc.

Tamarack Valley Energy Ltd.

Часто сравнивают с SU.TO:
SU.TO с CNQ.TOSU.TO с ENB.TOSU.TO с WCP.TOSU.TO с IMO.TOSU.TO с CVESU.TO с NPI.TOSU.TO с EMA.TO
Часто сравнивают с TVE.TO:
TVE.TO с WCP.TOTVE.TO с ATH.TOTVE.TO с HWX.TOTVE.TO с PPL.TOTVE.TO с BTETVE.TO с CNQ.TOTVE.TO с PEY.TO

Доходность на риск

SU.TO vs. TVE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SU.TO
Ранг доходности на риск SU.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SU.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SU.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SU.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SU.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SU.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TVE.TO
Ранг доходности на риск TVE.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVE.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVE.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVE.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVE.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVE.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SU.TO c TVE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suncor Energy Inc. (SU.TO) и Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SU.TOTVE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.64

3.97

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.08

3.93

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.57

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.58

6.21

-2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.96

24.96

-14.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SU.TO vs. TVE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SU.TO на текущий момент составляет 2.64, что ниже коэффициента Шарпа TVE.TO равного 3.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SU.TO и TVE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SU.TOTVE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

3.97

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.90

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.24

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.05

+0.41

Корреляция

Корреляция между SU.TO и TVE.TO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SU.TO и TVE.TO

Дивидендная доходность SU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности TVE.TO в 1.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SU.TO
Suncor Energy Inc.		3.57%5.29%5.89%6.71%5.68%4.17%6.80%5.27%4.93%3.61%3.50%4.12%
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		1.46%1.95%3.26%5.08%2.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SU.TO и TVE.TO

Максимальная просадка SU.TO за все время составила -73.98%, что меньше максимальной просадки TVE.TO в -97.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SU.TO и TVE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SU.TOTVE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.98%

-97.42%

+23.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.86%

-24.49%

+4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.38%

-53.65%

+23.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.10%

-91.68%

+21.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-25.79%

+23.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.13%

-71.14%

+49.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.48%

6.09%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SU.TO и TVE.TO

Текущая волатильность для Suncor Energy Inc. (SU.TO) составляет 6.06%, в то время как у Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) волатильность равна 10.75%. Это указывает на то, что SU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SU.TOTVE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

10.75%

-4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.32%

24.38%

-9.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.87%

37.98%

-11.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.52%

43.51%

-12.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.77%

52.93%

-18.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SU.TO и TVE.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Suncor Energy Inc. и Tamarack Valley Energy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
11.28B
304.60M
(SU.TO) Общая выручка
(TVE.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SU.TO и TVE.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Suncor Energy Inc. и Tamarack Valley Energy Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
25.2%
38.5%
Активы портфеля
SU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.85B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.

TVE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 117.19M при выручке в 304.60M, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.

SU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.

TVE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 93.60M при выручке в 304.60M, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.

SU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.

TVE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 61.92M при выручке в 304.60M, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.