Сравнение STZ с PG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Constellation Brands, Inc. (STZ) и The Procter & Gamble Company (PG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STZ или PG.
Основные характеристики
| STZ | PG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.46% | 15.86% |
| Дох-ть за 1 год | 11.65% | 12.72% |
| Дох-ть за 3 года | 4.41% | 9.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.07% | 12.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.45% | 10.78% |
| Коэф-т Шарпа | 0.71 | 0.77 |
| Дневная вол-ть | 17.47% | 14.08% |
| Макс. просадка | -81.94% | -54.23% |
| Current Drawdown | -5.73% | -0.13% |
Фундаментальные показатели
| STZ | PG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $47.93B | $393.79B |
| Прибыль на акцию | $9.38 | $6.12 |
| Цена/прибыль | 27.93 | 27.26 |
| PEG коэффициент | 2.21 | 3.28 |
| Выручка (12 мес.) | $9.96B | $84.06B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.71B | $39.25B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.62B | $24.22B |
Корреляция
Корреляция между STZ и PG составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности STZ и PG
С начала года, STZ показывает доходность 6.46%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 15.86%. За последние 10 лет акции STZ превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 13.45% против 10.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STZ c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и PG
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности PG в 2.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 1.44% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.28% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% | 2.78% | 2.91% |
Просадки
Сравнение просадок STZ и PG
Максимальная просадка STZ за все время составила -81.94%, что больше максимальной просадки PG в -54.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и PG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и PG
Constellation Brands, Inc. (STZ) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что STZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности