Сравнение STZ с PG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Constellation Brands, Inc. (STZ) и The Procter & Gamble Company (PG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STZ или PG.
Корреляция
Корреляция между STZ и PG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STZ и PG
Основные характеристики
STZ:
-0.85
PG:
-0.08
STZ:
-0.98
PG:
0.04
STZ:
0.85
PG:
1.01
STZ:
-0.24
PG:
-0.10
STZ:
-1.27
PG:
-0.23
STZ:
19.01%
PG:
5.05%
STZ:
28.93%
PG:
18.86%
STZ:
-100.00%
PG:
-54.23%
STZ:
-99.40%
PG:
-10.61%
Фундаментальные показатели
STZ:
$33.29B
PG:
$376.35B
STZ:
-$0.45
PG:
$6.29
STZ:
1.28
PG:
3.91
STZ:
3.27
PG:
4.54
STZ:
4.84
PG:
7.39
STZ:
$10.21B
PG:
$83.93B
STZ:
$5.30B
PG:
$43.05B
STZ:
$774.40M
PG:
$23.39B
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность -12.40%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 6.51% против 10.10% соответственно.
STZ
-12.40%
12.57%
-17.01%
-24.43%
4.49%
6.51%
PG
-4.18%
0.81%
-1.69%
-1.52%
9.16%
10.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности STZ и PG
STZ
PG
Сравнение STZ c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и PG
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности PG в 2.57%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.12% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% | 0.00% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.57% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.32% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок STZ и PG
Максимальная просадка STZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки PG в -54.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и PG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и PG
Constellation Brands, Inc. (STZ) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что STZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и PG
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 2.16B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 19.78B, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в -150.30M при выручке в 2.16B, что соответствует операционной рентабельности -6.9%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.56B при выручке в 19.78B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -375.30M при выручке в 2.16B, что соответствует чистой рентабельности -17.3%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 3.77B при выручке в 19.78B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.