Сравнение STZ с LANC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Constellation Brands, Inc. (STZ) и Lancaster Colony Corporation (LANC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STZ или LANC.
Корреляция
Корреляция между STZ и LANC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности STZ и LANC
Загрузка...
Основные характеристики
STZ:
-0.90
LANC:
-0.39
STZ:
-1.12
LANC:
-0.34
STZ:
0.83
LANC:
0.95
STZ:
-0.27
LANC:
-0.53
STZ:
-1.38
LANC:
-1.43
STZ:
19.24%
LANC:
9.01%
STZ:
28.93%
LANC:
31.81%
STZ:
-100.00%
LANC:
-54.67%
STZ:
-99.98%
LANC:
-20.35%
Фундаментальные показатели
STZ:
$33.81B
LANC:
$4.70B
STZ:
-$0.46
LANC:
$6.15
STZ:
1.30
LANC:
8.47
STZ:
3.31
LANC:
2.49
STZ:
4.92
LANC:
4.61
STZ:
$10.21B
LANC:
$1.89B
STZ:
$5.30B
LANC:
$447.17M
STZ:
$774.40M
LANC:
$284.89M
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность -14.11%, что значительно ниже, чем у LANC с доходностью -2.72%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям LANC по среднегодовой доходности: 6.19% против 8.75% соответственно.
STZ
-14.11%
1.66%
-20.34%
-26.02%
5.13%
6.19%
LANC
-2.72%
-8.80%
-11.94%
-12.28%
5.14%
8.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности STZ и LANC
STZ
LANC
Сравнение STZ c LANC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Lancaster Colony Corporation (LANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и LANC
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности LANC в 2.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.16% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% | 0.00% |
LANC Lancaster Colony Corporation | 2.21% | 2.11% | 2.07% | 1.65% | 1.84% | 1.55% | 1.66% | 1.39% | 1.74% | 1.45% | 5.96% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок STZ и LANC
Максимальная просадка STZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки LANC в -54.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и LANC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и LANC
Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 4.28%, в то время как у Lancaster Colony Corporation (LANC) волатильность равна 18.60%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LANC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и LANC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Lancaster Colony Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и LANC
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 2.16B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
LANC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lancaster Colony Corporation сообщила о валовой прибыли в 105.96M при выручке в 457.84M, что соответствует валовой рентабельности в 23.1%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в -150.30M при выручке в 2.16B, что соответствует операционной рентабельности -6.9%.
LANC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lancaster Colony Corporation сообщила об операционной прибыли в 49.88M при выручке в 457.84M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -375.30M при выручке в 2.16B, что соответствует чистой рентабельности -17.3%.
LANC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lancaster Colony Corporation сообщила о чистой прибыли в 41.12M при выручке в 457.84M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.