Сравнение STX с NRG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seagate Technology plc (STX) и NRG Energy, Inc. (NRG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STX или NRG.
Основные характеристики
| STX | NRG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.33% | 50.21% |
| Дох-ть за 1 год | 64.96% | 152.24% |
| Дох-ть за 3 года | 3.51% | 34.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.92% | 17.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.08% | 10.95% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 5.34 |
| Дневная вол-ть | 31.72% | 25.59% |
| Макс. просадка | -88.74% | -79.41% |
| Current Drawdown | -17.30% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| STX | NRG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $18.37B | $16.46B |
| Прибыль на акцию | -$1.30 | -$1.12 |
| PEG коэффициент | 0.16 | 2.40 |
| Выручка (12 мес.) | $6.27B | $28.82B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.47B | $4.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $422.00M | $282.00M |
Корреляция
Корреляция между STX и NRG составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности STX и NRG
С начала года, STX показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у NRG с доходностью 50.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции STX имеют среднегодовую доходность 11.08%, а акции NRG немного отстают с 10.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STX c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seagate Technology plc (STX) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STX и NRG
Дивидендная доходность STX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности NRG в 2.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STX Seagate Technology plc | 3.20% | 3.28% | 5.32% | 2.40% | 4.21% | 4.27% | 6.53% | 6.02% | 6.60% | 6.14% | 2.75% | 2.12% |
NRG NRG Energy, Inc. | 2.05% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% | 2.00% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок STX и NRG
Максимальная просадка STX за все время составила -88.74%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STX и NRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STX и NRG
Текущая волатильность для Seagate Technology plc (STX) составляет 6.86%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что STX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STX и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seagate Technology plc и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности