PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STX с NRG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между STX и NRG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение STX с NRG

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seagate Technology plc (STX) и NRG Energy, Inc. (NRG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STX или NRG.

Доходность

Сравнение доходности STX и NRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seagate Technology plc (STX) и NRG Energy, Inc. (NRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STX:

0.72

NRG:

1.62

Коэф-т Сортино

STX:

1.07

NRG:

2.38

Коэф-т Омега

STX:

1.15

NRG:

1.33

Коэф-т Кальмара

STX:

0.63

NRG:

3.41

Коэф-т Мартина

STX:

1.76

NRG:

10.21

Индекс Язвы

STX:

14.41%

NRG:

8.75%

Дневная вол-ть

STX:

41.46%

NRG:

54.67%

Макс. просадка

STX:

-88.74%

NRG:

-79.41%

Текущая просадка

STX:

-0.17%

NRG:

-3.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STX:

$25.03B

NRG:

$30.48B

EPS

STX:

$6.95

NRG:

$6.28

Коэффициент P/E

STX:

16.97

NRG:

24.82

Коэффициент PEG

STX:

0.32

NRG:

1.35

Коэффициент P/S

STX:

2.93

NRG:

1.04

Коэффициент P/B

STX:

101.31

NRG:

14.33

Общая выручка (12 мес.)

STX:

$8.54B

NRG:

$29.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

STX:

$2.89B

NRG:

$7.52B

EBITDA (12 мес.)

STX:

$2.12B

NRG:

$3.70B

Доходность по периодам

С начала года, STX показывает доходность 37.77%, что значительно ниже, чем у NRG с доходностью 74.24%. За последние 10 лет акции STX уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 13.19% против 23.01% соответственно.

STX

С начала года

37.77%

1 месяц

26.72%

6 месяцев

18.22%

1 год

30.23%

3 года

16.00%

5 лет

21.86%

10 лет

13.19%

NRG

С начала года

74.24%

1 месяц

33.66%

6 месяцев

54.71%

1 год

96.02%

3 года

54.75%

5 лет

38.37%

10 лет

23.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seagate Technology plc

NRG Energy, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STX и NRG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STX
Ранг риск-скорректированной доходности STX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
NRG
Ранг риск-скорректированной доходности NRG, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NRG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STX c NRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seagate Technology plc (STX) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа NRG равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STX и NRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов STX и NRG

Дивидендная доходность STX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности NRG в 1.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STX
Seagate Technology plc		2.41%3.27%3.28%5.32%2.40%4.21%4.27%6.53%6.02%6.60%6.14%2.75%
NRG
NRG Energy, Inc.		1.09%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%2.00%

Просадки

Сравнение просадок STX и NRG

Максимальная просадка STX за все время составила -88.74%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STX и NRG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности STX и NRG

Текущая волатильность для Seagate Technology plc (STX) составляет 10.03%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 24.10%. Это указывает на то, что STX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STX и NRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seagate Technology plc и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
2.16B
8.59B
(STX) Общая выручка
(NRG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STX и NRG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Seagate Technology plc и NRG Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
35.2%
23.6%
(STX) Валовая рентабельность
(NRG) Валовая рентабельность
STX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Seagate Technology plc сообщила о валовой прибыли в 760.00M при выручке в 2.16B, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.

NRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 8.59B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.

STX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Seagate Technology plc сообщила об операционной прибыли в 431.00M при выручке в 2.16B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

NRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 8.59B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.

STX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Seagate Technology plc сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 2.16B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

NRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 750.00M при выручке в 8.59B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.