PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STX с NRG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STX с NRG

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seagate Technology plc (STX) и NRG Energy, Inc. (NRG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STX или NRG.

Корреляция

Корреляция между STX и NRG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности STX и NRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seagate Technology plc (STX) и NRG Energy, Inc. (NRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STX:

0.18

NRG:

1.01

Коэф-т Сортино

STX:

0.61

NRG:

1.89

Коэф-т Омега

STX:

1.09

NRG:

1.26

Коэф-т Кальмара

STX:

0.25

NRG:

2.50

Коэф-т Мартина

STX:

0.70

NRG:

7.22

Индекс Язвы

STX:

14.43%

NRG:

9.09%

Дневная вол-ть

STX:

40.94%

NRG:

48.99%

Макс. просадка

STX:

-88.74%

NRG:

-79.41%

Текущая просадка

STX:

-13.70%

NRG:

-0.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STX:

$19.75B

NRG:

$24.30B

EPS

STX:

$6.95

NRG:

$4.98

Коэффициент P/E

STX:

13.39

NRG:

23.96

Коэффициент PEG

STX:

0.25

NRG:

2.40

Коэффициент P/S

STX:

2.33

NRG:

0.86

Коэффициент P/B

STX:

101.31

NRG:

13.41

Общая выручка (12 мес.)

STX:

$8.54B

NRG:

$20.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

STX:

$2.89B

NRG:

$3.15B

EBITDA (12 мес.)

STX:

$2.11B

NRG:

$2.25B

Доходность по периодам

С начала года, STX показывает доходность 11.80%, что значительно ниже, чем у NRG с доходностью 33.37%. За последние 10 лет акции STX уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 10.70% против 19.01% соответственно.

STX

С начала года

11.80%

1 месяц

28.83%

6 месяцев

-7.22%

1 год

7.49%

5 лет

17.81%

10 лет

10.70%

NRG

С начала года

33.37%

1 месяц

23.02%

6 месяцев

25.16%

1 год

48.65%

5 лет

33.79%

10 лет

19.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STX и NRG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STX
Ранг риск-скорректированной доходности STX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
NRG
Ранг риск-скорректированной доходности NRG, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NRG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STX c NRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seagate Technology plc (STX) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа NRG равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STX и NRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов STX и NRG

Дивидендная доходность STX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности NRG в 1.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STX
Seagate Technology plc		2.97%3.27%3.28%5.32%2.40%4.21%4.27%6.53%6.02%6.60%6.14%2.75%
NRG
NRG Energy, Inc.		1.42%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%2.00%

Просадки

Сравнение просадок STX и NRG

Максимальная просадка STX за все время составила -88.74%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STX и NRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности STX и NRG

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STX и NRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seagate Technology plc и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
2.16B
6.82B
(STX) Общая выручка
(NRG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STX и NRG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Seagate Technology plc и NRG Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
35.2%
28.6%
(STX) Валовая рентабельность
(NRG) Валовая рентабельность
STX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Seagate Technology plc сообщила о валовой прибыли в 760.00M при выручке в 2.16B, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.

NRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.95B при выручке в 6.82B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.

STX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Seagate Technology plc сообщила об операционной прибыли в 431.00M при выручке в 2.16B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

NRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 954.00M при выручке в 6.82B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

STX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Seagate Technology plc сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 2.16B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

NRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 643.00M при выручке в 6.82B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.