Сравнение STX с NRG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seagate Technology plc (STX) и NRG Energy, Inc. (NRG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STX или NRG.
Доходность
Сравнение доходности STX и NRG
Доходность по периодам
С начала года, STX показывает доходность 19.61%, что значительно ниже, чем у NRG с доходностью 91.78%. За последние 10 лет акции STX уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 9.42% против 14.74% соответственно.
STX
19.61%
-11.29%
8.37%
34.51%
15.59%
9.42%
NRG
91.78%
14.10%
20.68%
116.35%
23.89%
14.74%
Фундаментальные показатели
| STX | NRG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $20.73B | $19.15B |
| EPS | $3.87 | $4.04 |
| Цена/прибыль | 25.33 | 23.40 |
| PEG коэффициент | 0.31 | 2.40 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.27B | $28.09B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.10B | $5.40B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.50B | $9.91B |
Основные характеристики
| STX | NRG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 3.60 |
| Коэф-т Сортино | 1.69 | 3.95 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 1.21 | 6.13 |
| Коэф-т Мартина | 5.09 | 20.63 |
| Индекс Язвы | 6.95% | 5.78% |
| Дневная вол-ть | 30.49% | 33.16% |
| Макс. просадка | -88.74% | -79.41% |
| Текущая просадка | -11.29% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между STX и NRG составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STX c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seagate Technology plc (STX) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STX и NRG
Дивидендная доходность STX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности NRG в 1.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STX Seagate Technology plc | 2.80% | 3.28% | 5.32% | 2.40% | 4.21% | 4.27% | 6.53% | 6.02% | 6.60% | 6.14% | 2.75% | 2.12% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.68% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% | 2.00% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок STX и NRG
Максимальная просадка STX за все время составила -88.74%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STX и NRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STX и NRG
Текущая волатильность для Seagate Technology plc (STX) составляет 6.26%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что STX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STX и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seagate Technology plc и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности