Сравнение STX с ASML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seagate Technology plc (STX) и ASML Holding N.V. (ASML).
Доходность
Сравнение доходности STX и ASML
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STX и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STX Seagate Technology plc | 53.91% | 225.26% | 4.06% | 69.12% | -51.42% | 87.50% | 10.14% | 62.14% | -2.90% | 16.67% |
ASML ASML Holding N.V. | 27.27% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Фундаментальные показатели
STX:
$96.05B
ASML:
$528.81B
STX:
$8.81
ASML:
$23.77
STX:
48.04
ASML:
57.20
STX:
0.57
ASML:
4.11
STX:
9.41
ASML:
16.83
STX:
209.26
ASML:
26.97
STX:
$10.06B
ASML:
$31.38B
STX:
$3.89B
ASML:
$16.58B
STX:
$2.29B
ASML:
$11.94B
Доходность по периодам
С начала года, STX показывает доходность 53.91%, что значительно выше, чем у ASML с доходностью 27.27%. За последние 10 лет акции STX превзошли акции ASML по среднегодовой доходности: 34.69% против 31.09% соответственно.
STX
- 1 день
- 8.00%
- 1 месяц
- 11.68%
- С начала года
- 53.91%
- 6 месяцев
- 65.46%
- 1 год
- 406.95%
- 3 года*
- 90.66%
- 5 лет*
- 44.50%
- 10 лет*
- 34.69%
ASML
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 27.27%
- 6 месяцев
- 35.95%
- 1 год
- 106.05%
- 3 года*
- 27.24%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- 31.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STX vs. ASML — Ранг доходности на риск
STX
ASML
Сравнение STX c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seagate Technology plc (STX) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STX | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.29 | 2.55 | +3.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.86 | 3.12 | +1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.40 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.23 | 6.02 | +12.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 50.66 | 16.79 | +33.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STX | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.29 | 2.55 | +3.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.43 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.54 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между STX и ASML составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STX и ASML
Дивидендная доходность STX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что сопоставимо с доходностью ASML в 0.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STX Seagate Technology plc | 0.69% | 1.05% | 3.27% | 3.28% | 5.32% | 2.40% | 4.21% | 4.27% | 6.53% | 6.02% | 6.60% | 6.14% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.69% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок STX и ASML
Максимальная просадка STX за все время составила -88.74%, примерно равная максимальной просадке ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STX и ASML.
Загрузка...
Показатели просадок
| STX | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.74% | -90.00% | +1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.19% | -17.85% | -4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.99% | -56.84% | -0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.99% | -56.84% | -0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -10.92% | +5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.65% | -28.28% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.98% | 6.40% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности STX и ASML
Seagate Technology plc (STX) имеет более высокую волатильность в 22.28% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 14.55%. Это указывает на то, что STX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STX | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.28% | 14.55% | +7.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.83% | 29.45% | +24.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.18% | 41.84% | +23.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.03% | 41.54% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.60% | 38.06% | +4.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STX и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seagate Technology plc и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STX и ASML
STX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 2.83B, что соответствует валовой рентабельности в 41.6%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.47B при выручке в 8.43B, что соответствует валовой рентабельности в 53.1%.
STX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Seagate Technology plc сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 2.83B, что соответствует операционной рентабельности 29.4%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 2.51B при выручке в 8.43B, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.
STX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о чистой прибыли в 593.00M при выручке в 2.83B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.07B при выручке в 8.43B, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.