Сравнение STX с ASML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seagate Technology plc (STX) и ASML Holding N.V. (ASML).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STX или ASML.
Доходность
Сравнение доходности STX и ASML
Доходность по периодам
С начала года, STX показывает доходность 19.61%, что значительно выше, чем у ASML с доходностью -10.49%. За последние 10 лет акции STX уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 9.42% против 21.82% соответственно.
STX
19.61%
-11.29%
8.37%
34.51%
15.59%
9.42%
ASML
-10.49%
-6.55%
-27.75%
-1.06%
21.50%
21.82%
Фундаментальные показатели
| STX | ASML | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $20.73B | $260.76B |
| EPS | $3.87 | $18.67 |
| Цена/прибыль | 25.33 | 35.47 |
| PEG коэффициент | 0.31 | 1.67 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.27B | $26.24B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.10B | $13.42B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.50B | $8.87B |
Основные характеристики
| STX | ASML | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | -0.02 |
| Коэф-т Сортино | 1.69 | 0.27 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.04 |
| Коэф-т Кальмара | 1.21 | -0.03 |
| Коэф-т Мартина | 5.09 | -0.06 |
| Индекс Язвы | 6.95% | 17.68% |
| Дневная вол-ть | 30.49% | 44.95% |
| Макс. просадка | -88.74% | -90.00% |
| Текущая просадка | -11.29% | -38.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между STX и ASML составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STX c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seagate Technology plc (STX) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STX и ASML
Дивидендная доходность STX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности ASML в 1.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STX Seagate Technology plc | 2.80% | 3.28% | 5.32% | 2.40% | 4.21% | 4.27% | 6.53% | 6.02% | 6.60% | 6.14% | 2.75% | 2.12% |
ASML ASML Holding N.V. | 1.00% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.77% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок STX и ASML
Максимальная просадка STX за все время составила -88.74%, примерно равная максимальной просадке ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STX и ASML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STX и ASML
Текущая волатильность для Seagate Technology plc (STX) составляет 6.26%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 8.96%. Это указывает на то, что STX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STX и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seagate Technology plc и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности