Сравнение STX с ASML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seagate Technology plc (STX) и ASML Holding N.V. (ASML).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STX или ASML.
Основные характеристики
| STX | ASML | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.33% | 19.58% |
| Дох-ть за 1 год | 64.96% | 43.21% |
| Дох-ть за 3 года | 3.51% | 13.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.92% | 35.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.08% | 28.69% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 1.31 |
| Дневная вол-ть | 31.72% | 33.15% |
| Макс. просадка | -88.74% | -90.00% |
| Current Drawdown | -17.30% | -13.73% |
Фундаментальные показатели
| STX | ASML | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $18.37B | $355.77B |
| Прибыль на акцию | -$1.30 | $19.39 |
| PEG коэффициент | 0.16 | 2.81 |
| Выручка (12 мес.) | $6.27B | $26.10B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.47B | $10.70B |
| EBITDA (12 мес.) | $422.00M | $8.93B |
Корреляция
Корреляция между STX и ASML составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STX и ASML
С начала года, STX показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 19.58%. За последние 10 лет акции STX уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 11.08% против 28.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STX c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seagate Technology plc (STX) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STX и ASML
Дивидендная доходность STX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности ASML в 0.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STX Seagate Technology plc | 3.20% | 3.28% | 5.32% | 2.40% | 4.21% | 4.27% | 6.53% | 6.02% | 6.60% | 6.14% | 2.75% | 2.12% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.73% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.78% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок STX и ASML
Максимальная просадка STX за все время составила -88.74%, примерно равная максимальной просадке ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STX и ASML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STX и ASML
Текущая волатильность для Seagate Technology plc (STX) составляет 6.86%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 12.85%. Это указывает на то, что STX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STX и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seagate Technology plc и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности