Сравнение STWD с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STWD или STAG.
Основные характеристики
| STWD | STAG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.26% | -3.14% |
| Дох-ть за 1 год | 11.09% | 12.18% |
| Дох-ть за 3 года | -0.61% | -0.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.52% | 8.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.56% | 9.89% |
| Коэф-т Шарпа | 0.48 | 0.54 |
| Коэф-т Сортино | 0.79 | 0.92 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 0.82 | 0.46 |
| Коэф-т Мартина | 1.78 | 1.77 |
| Индекс Язвы | 5.99% | 6.03% |
| Дневная вол-ть | 22.31% | 19.96% |
| Макс. просадка | -66.33% | -45.08% |
| Текущая просадка | -6.42% | -13.66% |
Фундаментальные показатели
| STWD | STAG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.78B | $6.84B |
| EPS | $1.18 | $0.99 |
| Цена/прибыль | 16.57 | 37.16 |
| PEG коэффициент | 2.73 | -402.43 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.10B | $751.37M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.90B | $382.24M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.89B | $553.23M |
Корреляция
Корреляция между STWD и STAG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STWD и STAG
С начала года, STWD показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -3.14%. За последние 10 лет акции STWD уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 7.56% против 9.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STWD c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STWD и STAG
Дивидендная доходность STWD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.95%, что больше доходности STAG в 4.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 9.95% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% | 8.26% | 6.57% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.02% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% | 5.89% |
Просадки
Сравнение просадок STWD и STAG
Максимальная просадка STWD за все время составила -66.33%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STWD и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STWD и STAG
Текущая волатильность для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) составляет 4.38%, в то время как у STAG Industrial, Inc. (STAG) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что STWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STWD и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starwood Property Trust, Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности