Сравнение STCE с MSTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).
STCE - это пассивный фонд от Schwab Funds, который отслеживает доходность Schwab Crypto Thematic Index. Фонд был запущен 4 авг. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STCE или MSTR.
Корреляция
Корреляция между STCE и MSTR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности STCE и MSTR
Основные характеристики
STCE:
1.45
MSTR:
5.04
STCE:
2.16
MSTR:
3.92
STCE:
1.25
MSTR:
1.46
STCE:
2.85
MSTR:
6.66
STCE:
6.38
MSTR:
24.88
STCE:
13.59%
MSTR:
22.42%
STCE:
59.94%
MSTR:
110.97%
STCE:
-47.19%
MSTR:
-99.86%
STCE:
-15.15%
MSTR:
-30.87%
Доходность по периодам
С начала года, STCE показывает доходность 8.69%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 13.10%.
STCE
8.69%
3.07%
48.45%
71.75%
N/A
N/A
MSTR
13.10%
-1.25%
141.97%
457.25%
84.91%
33.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности STCE и MSTR
STCE
MSTR
Сравнение STCE c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STCE и MSTR
Дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 0.59% | 0.64% | 0.31% | 1.46% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STCE и MSTR
Максимальная просадка STCE за все время составила -47.19%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCE и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STCE и MSTR
Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) имеет более высокую волатильность в 17.21% по сравнению с MicroStrategy Incorporated (MSTR) с волатильностью 15.05%. Это указывает на то, что STCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.