PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SSTK с MPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SSTK с MPX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shutterstock, Inc. (SSTK) и Marine Products Corporation (MPX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SSTK или MPX.

Корреляция

Корреляция между SSTK и MPX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SSTK и MPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shutterstock, Inc. (SSTK) и Marine Products Corporation (MPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SSTK:

-0.94

MPX:

-0.41

Коэф-т Сортино

SSTK:

-1.35

MPX:

-0.63

Коэф-т Омега

SSTK:

0.85

MPX:

0.93

Коэф-т Кальмара

SSTK:

-0.53

MPX:

-0.35

Коэф-т Мартина

SSTK:

-1.38

MPX:

-1.58

Индекс Язвы

SSTK:

33.79%

MPX:

12.29%

Дневная вол-ть

SSTK:

52.34%

MPX:

34.46%

Макс. просадка

SSTK:

-87.39%

MPX:

-83.21%

Текущая просадка

SSTK:

-82.84%

MPX:

-50.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SSTK:

$656.42M

MPX:

$298.17M

EPS

SSTK:

$1.09

MPX:

$0.43

Коэффициент P/E

SSTK:

17.08

MPX:

19.84

Коэффициент PEG

SSTK:

2.65

MPX:

2.44

Коэффициент P/S

SSTK:

0.68

MPX:

1.32

Коэффициент P/B

SSTK:

1.20

MPX:

2.30

Общая выручка (12 мес.)

SSTK:

$963.57M

MPX:

$226.22M

Валовая прибыль (12 мес.)

SSTK:

$553.19M

MPX:

$42.47M

EBITDA (12 мес.)

SSTK:

$128.65M

MPX:

$18.39M

Доходность по периодам

С начала года, SSTK показывает доходность -33.67%, что значительно ниже, чем у MPX с доходностью -3.94%. За последние 10 лет акции SSTK уступали акциям MPX по среднегодовой доходности: -9.50% против 7.07% соответственно.

SSTK

С начала года

-33.67%

1 месяц

27.56%

6 месяцев

-38.83%

1 год

-49.10%

5 лет

-9.25%

10 лет

-9.50%

MPX

С начала года

-3.94%

1 месяц

7.98%

6 месяцев

-11.47%

1 год

-14.07%

5 лет

3.59%

10 лет

7.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SSTK и MPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SSTK
Ранг риск-скорректированной доходности SSTK, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSTK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSTK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSTK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSTK, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSTK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
MPX
Ранг риск-скорректированной доходности MPX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SSTK c MPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shutterstock, Inc. (SSTK) и Marine Products Corporation (MPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SSTK на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа MPX равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSTK и MPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSTK и MPX

Дивидендная доходность SSTK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что меньше доходности MPX в 6.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SSTK
Shutterstock, Inc.		6.21%3.95%2.24%1.82%0.76%0.95%0.00%8.33%0.00%0.00%0.00%0.00%
MPX
Marine Products Corporation		6.56%13.74%4.91%4.25%3.68%2.20%3.33%2.96%2.59%1.73%3.31%1.90%

Просадки

Сравнение просадок SSTK и MPX

Максимальная просадка SSTK за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки MPX в -83.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSTK и MPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SSTK и MPX

Shutterstock, Inc. (SSTK) имеет более высокую волатильность в 14.24% по сравнению с Marine Products Corporation (MPX) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что SSTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SSTK и MPX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shutterstock, Inc. и Marine Products Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20212022202320242025
242.62M
59.00M
(SSTK) Общая выручка
(MPX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SSTK и MPX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Shutterstock, Inc. и Marine Products Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
58.4%
18.6%
(SSTK) Валовая рентабельность
(MPX) Валовая рентабельность
SSTK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shutterstock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 141.73M при выручке в 242.62M, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.

MPX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marine Products Corporation сообщила о валовой прибыли в 10.95M при выручке в 59.00M, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.

SSTK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shutterstock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.20M при выручке в 242.62M, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

MPX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marine Products Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61M при выручке в 59.00M, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.

SSTK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shutterstock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.69M при выручке в 242.62M, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.

MPX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marine Products Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21M при выручке в 59.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.