Сравнение SRPU с FLYT
SRPU (Tradr 2X Long SRPT Daily ETF) and FLYT (Tradr 2X Long FLY Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr ETFs. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SRPU и FLYT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRPU показывает доходность -56.10%, что значительно ниже, чем у FLYT с доходностью 83.96%.
SRPU
- 1 день
- 5.72%
- 1 месяц
- -43.69%
- С начала года
- -56.10%
- 6 месяцев
- -61.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLYT
- 1 день
- 6.70%
- 1 месяц
- 41.85%
- С начала года
- 83.96%
- 6 месяцев
- 94.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRPU и FLYT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SRPU Tradr 2X Long SRPT Daily ETF | -56.10% | -35.79% |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | 83.96% | -45.70% |
Correlation
The correlation between SRPU and FLYT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SRPU c FLYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long SRPT Daily ETF (SRPU) и Tradr 2X Long FLY Daily ETF (FLYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRPU | FLYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | -0.00 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок SRPU и FLYT
Максимальная просадка SRPU за все время составила -78.33%, что больше максимальной просадки FLYT в -72.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRPU и FLYT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRPU | FLYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.33% | -72.69% | -5.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.09% | -53.52% | -23.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.43% | -41.65% | -15.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRPU и FLYT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRPU | FLYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 176.80% | 237.15% | -60.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 176.80% | 237.15% | -60.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 176.80% | 237.15% | -60.35% |
Сравнение комиссий SRPU и FLYT
И SRPU, и FLYT имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRPU и FLYT
Ни SRPU, ни FLYT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SRPU and FLYT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SRPU and FLYT have the same expense ratio: 1.30% per year.
SRPU and FLYT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для SRPU и FLYT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор