Сравнение SRE с PXD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sempra Energy (SRE) и Pioneer Natural Resources Company (PXD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRE или PXD.
Основные характеристики
| SRE | PXD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.31% | 21.08% |
| Дох-ть за 1 год | -5.32% | 30.29% |
| Дох-ть за 3 года | 4.67% | 29.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.98% | 17.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.11% | 5.91% |
| Коэф-т Шарпа | -0.26 | 1.32 |
| Дневная вол-ть | 18.38% | 22.66% |
| Макс. просадка | -45.00% | -88.30% |
| Current Drawdown | -13.75% | -2.25% |
Фундаментальные показатели
| SRE | PXD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $45.12B | $62.81B |
| Прибыль на акцию | $4.79 | $20.22 |
| Цена/прибыль | 14.89 | 13.30 |
| PEG коэффициент | 3.49 | 0.78 |
| Выручка (12 мес.) | $16.72B | $19.37B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.58B | $13.26B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.84B | $9.30B |
Корреляция
Корреляция между SRE и PXD составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SRE и PXD
С начала года, SRE показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у PXD с доходностью 21.08%. За последние 10 лет акции SRE превзошли акции PXD по среднегодовой доходности: 7.11% против 5.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SRE c PXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sempra Energy (SRE) и Pioneer Natural Resources Company (PXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRE и PXD
Дивидендная доходность SRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности PXD в 4.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRE Sempra Energy | 3.36% | 3.18% | 2.96% | 3.33% | 3.28% | 2.56% | 3.31% | 3.08% | 3.00% | 2.98% | 2.37% | 2.81% |
PXD Pioneer Natural Resources Company | 4.06% | 6.21% | 11.14% | 3.76% | 1.93% | 0.79% | 0.24% | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.05% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок SRE и PXD
Максимальная просадка SRE за все время составила -45.00%, что меньше максимальной просадки PXD в -88.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRE и PXD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SRE и PXD
Sempra Energy (SRE) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Pioneer Natural Resources Company (PXD) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что SRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SRE и PXD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sempra Energy и Pioneer Natural Resources Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности